Сравнение HUBS vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -16.95 | |
| P/B | 5.35 | 3.83 | |
| P/S | 3.16 | 5.95 | |
| PEG | 0.01 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -21.33% | |
| ROA | 2.62% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу U: скоринг 40/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. U торгуется выше SMA 50 (11.2%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а HUBS — нет. Волатильность: бета HUBS — 0.77, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 18.74 | |
| CCI (20) | -44.75 | -60.15 | |
| MFI | 60.25 | 46.22 | |
| Williams %R | -62.99 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 2.38 | |
| ATR % | 8.25% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.54 | |
| RS Rating | 1.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -49.70 | |
| BB ширина | 40.06 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HUBS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или U?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или U?
Что лучше купить — HUBS или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией