Сравнение HUBS vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TYL с P/E 42.93 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 5.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TYL составляет 8.71%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TYL впереди: 13.26% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 42.93 | |
| P/B | 5.35 | 3.81 | |
| P/S | 3.16 | 5.62 | |
| PEG | 0.01 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 8.71% | |
| ROA | 2.62% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $83.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HUBS: скоринг 27/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, TYL на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — 0.29, HUBS — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 35.70 | |
| CCI (20) | -44.75 | -59.07 | |
| MFI | 60.25 | 28.71 | |
| Williams %R | -62.99 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.29 | |
| ATR % | 8.25% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -1.80 | |
| RS Rating | 1.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -48.94 | |
| BB ширина | 40.06 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или TYL?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или TYL?
Какая акция лучше по технике — HUBS или TYL?
Что лучше купить — HUBS или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией