Сравнение HUBS vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

HUBS17

21TTAN

Инвесторы часто выбирают между HUBS и TTAN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HUBS крупнее в 1.7× (10,16 млрд $ vs 5,84 млрд $). P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу TTAN сильнее: 37/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HUBS и TTAN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

HUBSTTAN

Фундаментальный анализ

Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSTTAN

Показатель	HUBS	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	-36.96
P/B	5.35	3.87
P/S	3.16	6.22
PEG	0.01	-0.33
EV/EBITDA	39.07	-84.02
Рентабельность
ROE	5.02%	-10.70%
ROA	2.62%	-9.16%
Валовая маржа	83.65%	70.11%
Операц. маржа	1.95%	-16.95%
Чистая маржа	3.04%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.03
Текущая ликв.	1.61	3.49
Быстрая ликв.	1.61	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$-1.70
Балансовая стоим.	$38.04	$16.21

Технический анализ

TTAN набирает 37 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), TTAN — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, TTAN на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), TTAN — 9.9 (нет тренда). По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	46.80
Stochastic %K	37.01	42.39
CCI (20)	-44.75	-16.84
MFI	60.25	58.09
Williams %R	-62.99	-57.61
MACD гистограмма	-0.37	0.26
Momentum (10)	-31.77	-5.06
Тренд
ADX	14.97	9.88
Цена vs EMA 9	-0.07%	+0.78%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+0.24%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-2.44%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-29.36%
Объём
CMF	0.18	0.08
Volume Ratio	53.60	2.48
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.85
ATR %	8.25%	5.78%
Sharpe (1г)	-1.91	-1.31
RS Rating	1.00	4.00
52w от хая	-70.20	-52.27
BB ширина	40.06	15.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	TTAN
Выручка	3,13 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	45,91 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$-1.73
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HUBS	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HUBS или TTAN?

ROE HUBS — 5.02%, TTAN — -10.70%. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HUBS или TTAN?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, TTAN — 37/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUBS выигрывает 17, TTAN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией