Сравнение HUBS vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -60,54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 76,06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,20 против 8,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как HUBS показывает рентабельность 7,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0,14, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,06 | -60,54 | |
| P/B | 6,57 | 5,38 | |
| P/S | 3,20 | 8,31 | |
| PEG | 0,01 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 36,30 | -180,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | -8,97% | |
| ROA | 4,19% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 3,83% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 4,26% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,90 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $16,43 | |
Технический анализ
TTAN набирает 83 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 48,5 (нейтральная зона), TTAN — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUBS на 4,0%, TTAN на 15,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TTAN выше SMA 200 (+12,9%), HUBS — ниже (-22,6%). Долгосрочный тренд в пользу TTAN. Сила тренда по ADX: HUBS — 13,5 (нет тренда), TTAN — 27,0 (выраженный тренд). По бете TTAN стабильнее (0,53 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,51 | 59,88 | |
| Stochastic %K | 41,31 | 66,00 | |
| CCI (20) | -25,89 | 75,99 | |
| MFI | 50,80 | 67,97 | |
| Williams %R | -58,69 | -34,00 | |
| MACD гистограмма | -2,04 | 0,45 | |
| Momentum (10) | -24,75 | 5,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,49 | 27,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,37% | +0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,92% | +4,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,99% | +15,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,63% | +12,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 49,47 | 48,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,53 | |
| ATR % | 8,55% | 5,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | -0,11 | |
| RS Rating | 3,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -59,04 | -26,34 | |
| BB ширина | 30,78 | 35,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +19,20% у HUBS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6,95%), для TTAN — декабре (+10,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6,62%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или TTAN?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или TTAN?
Что лучше купить — HUBS или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией