ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HUBS vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
HUBS12
28TOST
Сравнение HubSpot, Inc. (HUBS) и Toast, Inc. (TOST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TOST крупнее в 1,9× (20 млрд $ vs 10,77 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 41,54 (у HUBS — 74,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TOST (23,79% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TOST — 7,14%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу TOST: скоринг 74/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:12 в пользу TOST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HUBS
HubSpot, Inc.
HUBSNYSE
$210,35+$7,92 (+3,91%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10,77 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.0
Качество
5.6
Рост
8.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
$34,48-$0,24 (-0,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
8.6
Рост
9.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HUBSTOST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TOST выглядит привлекательнее: 41,54 против 74,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B HUBS — 6,42, у TOST — 9,75. EV/EBITDA TOST — 35,29, у HUBS — 35,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 23,79%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TOST удерживает чистую маржу на уровне 7,14%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0,14, у TOST — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HUBSTOST
ПоказательHUBSTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E74,3341,54
P/B6,429,75
P/S3,122,94
PEG0,010,35
EV/EBITDA35,4235,29
Рентабельность
ROE7,75%23,79%
ROA4,19%15,28%
Валовая маржа83,25%26,68%
Операц. маржа3,83%6,39%
Чистая маржа4,26%7,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,140,00
Текущая ликв.1,382,40
Быстрая ликв.1,382,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,90$0,84
Балансовая стоим.$32,76$3,54

Технический анализ

По техническому скорингу TOST сильнее: 74/100 против 52/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 47,1 (нейтральная зона), у TOST — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. HUBS и TOST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,3% и +21,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TOST выше SMA 200 (+13,7%), HUBS — ниже (-26,2%). Долгосрочный тренд в пользу TOST. ADX: HUBS — 17,3 (нет тренда), TOST — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0,60 против 1,07 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSTOST
Общая оценка
52
74
Осцилляторы
52
61
Тренд
36
69
Объём
78
63
Волатильность
40
53
ИндикаторHUBSTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,1071,34
Stochastic %K34,8377,13
CCI (20)-69,19128,87
MFI46,3161,02
Williams %R-65,17-22,87
MACD гистограмма-1,910,26
Momentum (10)5,565,44
Тренд
ADX17,2529,84
Цена vs EMA 9-7,05%+3,44%
Цена vs EMA 20-5,26%+8,51%
Цена vs SMA 50+1,26%+21,48%
Цена vs SMA 200-26,22%+13,73%
Объём
CMF0,27-0,02
Volume Ratio163,23102,88
Волатильность и статистика
Beta0,601,07
ATR %9,26%3,93%
Sharpe (1г)-0,97-0,48
RS Rating1,0014,00
52w от хая-59,97-26,34
BB ширина30,1524,38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +19,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHUBSTOSTЛидер
Выручка3,13 млрд $6,15 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.20%+24.10%
Чистая прибыль45,91 млн $342 млн $
Рост прибыли (г/г)+892.00%+1700.00%
EPS (TTM)$0,88$0,59
Операц. Cash Flow760,72 млн $661 млн $
Free Cash Flow707,55 млн $608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательHUBSTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6,95%), а TOST — на июле (+8,84%). Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +3,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HUBS
+1,8
+6,5
-6,6
+3,0
+3,4
-4,0
+4,8
+7,0
-2,8
+1,1
+5,8
-0,6
TOST
-0,3
-6,3
+0,0
-1,2
+3,5
+0,5
+8,8
+4,0
-8,7
+5,3
-3,7
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Toast, Inc.?
По P/E Toast, Inc. оценена ниже: 41,54 против 74,33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HUBS или TOST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 7,75%, TOST — 23,79%. Преимущество у TOST.
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Toast, Inc.?
Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HUBS или TOST?
Чистая маржа HUBS — 4,26%, TOST — 7,14%. TOST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HUBS или TOST?
Технический скоринг: HUBS — 52/100, TOST — 74/100. TOST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HUBS или TOST?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу TOST по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией