Сравнение HUBS vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TOST выглядит привлекательнее: 33.23 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 3.16 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у TOST — 6.88. EV/EBITDA TOST — 28.28, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 20.74%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TOST удерживает чистую маржу на уровне 6.39%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 33.23 | |
| P/B | 5.35 | 6.88 | |
| P/S | 3.16 | 2.10 | |
| PEG | 0.01 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 20.74% | |
| ROA | 2.62% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUBS сильнее: 27/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 13.09 | |
| CCI (20) | -44.75 | -81.82 | |
| MFI | 60.25 | 39.13 | |
| Williams %R | -62.99 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.25 | |
| ATR % | 8.25% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -1.33 | |
| RS Rating | 1.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -53.04 | |
| BB ширина | 40.06 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HUBS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или TOST?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или TOST?
Какая акция лучше по технике — HUBS или TOST?
Что лучше купить — HUBS или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией