Сравнение HUBS vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUBS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -103.79 | |
| P/B | 5.35 | 25.60 | |
| P/S | 3.16 | 3.66 | |
| PEG | 0.01 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -16.70% | |
| ROA | 2.62% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета HUBS — 0.77, TEAM — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 44.32 | |
| CCI (20) | -44.75 | 24.77 | |
| MFI | 60.25 | 56.60 | |
| Williams %R | -62.99 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.91 | |
| ATR % | 8.25% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -1.38 | |
| RS Rating | 1.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -62.89 | |
| BB ширина | 40.06 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HUBS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — HUBS или TEAM?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — HUBS или TEAM?
Что лучше купить — HUBS или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией