Сравнение HUBS vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

HUBS11

28TDC

HUBS против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 3.3× (10,16 млрд $ vs 3,08 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 106.48 у HUBS (разница составляет 93.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TDC уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

HUBSTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 3.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSTDC

Показатель	HUBS	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	7.31
P/B	5.35	5.53
P/S	3.16	1.84
PEG	0.01	0.03
EV/EBITDA	39.07	17.08
Рентабельность
ROE	5.02%	142.47%
ROA	2.62%	19.65%
Валовая маржа	83.65%	60.21%
Операц. маржа	1.95%	6.22%
Чистая маржа	3.04%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.99
Текущая ликв.	1.61	1.30
Быстрая ликв.	1.61	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$4.53
Балансовая стоим.	$38.04	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HUBS — 44.5, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а HUBS — нет. Волатильность: бета HUBS — 0.77, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	66.16
Stochastic %K	37.01	78.46
CCI (20)	-44.75	70.13
MFI	60.25	73.29
Williams %R	-62.99	-21.54
MACD гистограмма	-0.37	0.20
Momentum (10)	-31.77	3.14
Тренд
ADX	14.97	25.13
Цена vs EMA 9	-0.07%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+6.09%
Цена vs SMA 50	-11.06%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-43.16%	+23.46%
Объём
CMF	0.18	0.23
Volume Ratio	53.60	64.41
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.47
ATR %	8.25%	4.29%
Sharpe (1г)	-1.91	0.88
RS Rating	1.00	77.00
52w от хая	-70.20	-21.57
BB ширина	40.06	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	TDC
Выручка	3,13 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$1.38
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HUBS	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 106.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HUBS или TDC?

ROE HUBS — 5.02%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBS или TDC?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или TDC?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUBS выигрывает 11, TDC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией