ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HUBS vs TDC

Тикер 1
Тикер 2
HUBS22
20TDC
HUBS против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 4,2× (10,70 млрд $ vs 2,57 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 5,49 против 71,53 у HUBS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 114,57% против 7,75% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 27,08%, HUBS — 4,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. HUBS набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TDC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
HUBS
HubSpot, Inc.
HUBSNYSE
$209,00+$6,58 (+3,25%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10,70 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.0
Качество
5.6
Рост
8.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
TDC
Teradata Corporation
TDCNYSE
$27,29+$0,34 (+1,26%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
10.0
Качество
7.7
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

HUBSTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 5,49 (у HUBS — 71,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1,50 против 3,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,27 против 6,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,15 vs 33,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 114,57%, что превышает показатель HUBS (7,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 4,26% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0,14, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HUBSTDC
ПоказательHUBSTDCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E71,535,49
P/B6,184,27
P/S3,011,50
PEG0,010,02
EV/EBITDA33,993,15
Рентабельность
ROE7,75%114,57%
ROA4,19%27,62%
Валовая маржа83,25%60,91%
Операц. маржа3,83%7,63%
Чистая маржа4,26%27,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,140,17
Текущая ликв.1,380,91
Быстрая ликв.1,380,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,90$4,88
Балансовая стоим.$32,76$6,32

Технический анализ

Техническая картина в пользу HUBS: скоринг 51/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44,3, TDC — 39,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -2,5%, TDC на -16,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 17,8 (нет тренда), TDC — 23,0 (слабый тренд). Волатильность: бета HUBS — 0,58, TDC — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSTDC
Общая оценка
51
22
Осцилляторы
55
42
Тренд
32
25
Объём
75
31
Волатильность
40
48
ИндикаторHUBSTDCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,2739,05
Stochastic %K23,8315,00
CCI (20)-127,27-158,32
MFI44,8536,07
Williams %R-76,17-85,00
MACD гистограмма-0,30-0,16
Momentum (10)12,42-0,73
Тренд
ADX17,8122,97
Цена vs EMA 9-12,09%-9,11%
Цена vs EMA 20-9,33%-11,56%
Цена vs SMA 50-2,47%-16,53%
Цена vs SMA 200-29,31%-8,32%
Объём
CMF0,28-0,17
Volume Ratio560,02107,00
Волатильность и статистика
Beta0,581,30
ATR %9,88%7,72%
Sharpe (1г)-1,090,56
RS Rating3,0067,00
52w от хая-62,62-35,50
BB ширина30,4128,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HUBS — +19,20%, TDC — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHUBSTDCЛидер
Выручка3,13 млрд $1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.20%-5.00%
Чистая прибыль45,91 млн $130 млн $
Рост прибыли (г/г)+892.00%+14.00%
EPS (TTM)$0,88$1,38
Операц. Cash Flow760,72 млн $305 млн $
Free Cash Flow707,55 млн $286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательHUBSTDCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,95%), TDC — в ноябре (+4,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6,62%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +5,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HUBS
+1,8
+6,5
-6,6
+3,0
+3,4
-4,0
+4,8
+7,0
-2,8
+1,1
+5,8
-0,6
TDC
+3,3
+2,9
-3,3
+2,6
-1,2
+1,3
-0,2
-1,2
+0,6
-3,1
+4,1
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Teradata Corporation?
Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (5,49 vs 71,53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HUBS или TDC?
ROE HUBS — 7,75%, TDC — 114,57%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Teradata Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Teradata Corporation?
По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HUBS или TDC?
Чистая маржа HUBS — 4,26%, TDC — 27,08%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HUBS или TDC?
Технический скоринг: HUBS — 51/100, TDC — 22/100. HUBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HUBS или TDC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик HUBS выигрывает 22, TDC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией