Сравнение HUBS vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 76,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,29 vs 3,20 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1,30, у HUBS — 6,57. ROE STUB отрицательный (-83,28%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 7,75%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -91,27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0,14, у STUB — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,06 | -1,35 | |
| P/B | 6,57 | 1,30 | |
| P/S | 3,20 | 1,29 | |
| PEG | 0,01 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 36,30 | -1,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | -83,28% | |
| ROA | 4,19% | -31,79% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 80,51% | |
| Операц. маржа | 3,83% | -65,55% | |
| Чистая маржа | 4,26% | -91,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,90 | -$4,67 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $5,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUBS сильнее: 48/100 против 33/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 48,5 (нейтральная зона), у STUB — 32,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HUBS торгуется выше SMA 50 (4,0%), тогда как STUB ниже этой средней (-30,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HUBS — 13,5 (нет тренда), STUB — 35,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0,63 против 3,83 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,51 | 31,99 | |
| Stochastic %K | 41,31 | 12,64 | |
| CCI (20) | -25,89 | -199,44 | |
| MFI | 50,80 | 28,52 | |
| Williams %R | -58,69 | -87,36 | |
| MACD гистограмма | -2,04 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -24,75 | -1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,49 | 35,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,37% | -12,81% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,92% | -18,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,99% | -30,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,63% | -33,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 49,47 | 183,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 3,83 | |
| ATR % | 8,55% | 9,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | — | |
| RS Rating | 3,00 | — | |
| 52w от хая | -59,04 | -74,47 | |
| BB ширина | 30,78 | 24,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUBS: +19,20% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HUBS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6,95%), а STUB — на мае (+29,23%). Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), STUB — март (-36,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или STUB?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или STUB?
Что лучше купить — HUBS или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией