Сравнение HUBS vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSNC с P/E 20.04 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.74% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 12.65%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 20.04 | |
| P/B | 5.35 | 2.37 | |
| P/S | 3.16 | 2.53 | |
| PEG | 0.01 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 11.74% | |
| ROA | 2.62% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $1.91 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $28.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), SSNC — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, SSNC на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), SSNC — 20.7 (слабый тренд). По бете SSNC стабильнее (0.74 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 37.25 | |
| CCI (20) | -44.75 | -18.02 | |
| MFI | 60.25 | 35.42 | |
| Williams %R | -62.99 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.74 | |
| ATR % | 8.25% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.76 | |
| RS Rating | 1.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -26.49 | |
| BB ширина | 40.06 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или SSNC?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или SSNC?
Какая акция лучше по технике — HUBS или SSNC?
Что лучше купить — HUBS или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией