Сравнение HUBS vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -16.93 | |
| P/B | 5.35 | 6.21 | |
| P/S | 3.16 | 19.88 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -40.15% | |
| ROA | 2.62% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета HUBS — 0.77, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 21.46 | |
| CCI (20) | -44.75 | -33.01 | |
| MFI | 60.25 | 51.76 | |
| Williams %R | -62.99 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 3.16 | |
| ATR % | 8.25% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.16 | |
| RS Rating | 1.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -62.47 | |
| BB ширина | 40.06 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HUBS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или SOUN?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или SOUN?
Что лучше купить — HUBS или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией