Сравнение HUBS vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNPS торгуется с P/E 72.57, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у HUBS — 5.35. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HUBS (5.02% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUBS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 72.57 | |
| P/B | 5.35 | 2.62 | |
| P/S | 3.16 | 11.94 | |
| PEG | 0.01 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 4.57% | |
| ROA | 2.62% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 54.73 | |
| CCI (20) | -44.75 | -37.87 | |
| MFI | 60.25 | 48.72 | |
| Williams %R | -62.99 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.78 | |
| ATR % | 8.25% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.17 | |
| RS Rating | 1.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -23.45 | |
| BB ширина | 40.06 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HUBS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или SNPS?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или SNPS?
Какая акция лучше по технике — HUBS или SNPS?
Что лучше купить — HUBS или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией