Сравнение HUBS vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HUBS торгуется с P/E 74,33, тогда как SNPS — с P/E 94,12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3,12 vs 9,18 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2,60, у HUBS — 6,42. EV/EBITDA SNPS — 32,51, у HUBS — 35,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HUBS (7,75% vs 2,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 8,91%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0,14, у SNPS — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74,33 | 94,12 | |
| P/B | 6,42 | 2,60 | |
| P/S | 3,12 | 9,18 | |
| PEG | 0,01 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | 35,42 | 32,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | 2,64% | |
| ROA | 4,19% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 73,47% | |
| Операц. маржа | 3,83% | 8,36% | |
| Чистая маржа | 4,26% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,90 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $159,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUBS сильнее: 52/100 против 43/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 47,1 (нейтральная зона), у SNPS — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HUBS торгуется выше SMA 50 (1,3%), тогда как SNPS ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HUBS — 17,3 (нет тренда), SNPS — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0,60 против 1,63 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,10 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 34,83 | 99,05 | |
| CCI (20) | -69,19 | 65,99 | |
| MFI | 46,31 | 47,04 | |
| Williams %R | -65,17 | -0,95 | |
| MACD гистограмма | -1,91 | 5,96 | |
| Momentum (10) | 5,56 | 42,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,25 | 16,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,05% | +4,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,26% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,26% | -4,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,22% | -7,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 163,23 | 60,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 1,63 | |
| ATR % | 9,26% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,97 | -0,52 | |
| RS Rating | 1,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -59,97 | -35,63 | |
| BB ширина | 30,15 | 19,42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUBS: +19,20% г/г vs +15,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | -41.10% | |
| EPS (TTM) | $0,88 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HUBS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6,95%), а SNPS — на мае (+6,31%). Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), SNPS — сентябрь (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +19,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или SNPS?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или SNPS?
Какая акция лучше по технике — HUBS или SNPS?
Что лучше купить — HUBS или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией