Сравнение HUBS vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SHOP торгуется с P/E 102.75, тогда как HUBS — с P/E 106.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHOP (10.52% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 10.77%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 102.75 | |
| P/B | 5.35 | 10.91 | |
| P/S | 3.16 | 11.02 | |
| PEG | 0.01 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 10.52% | |
| ROA | 2.62% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $9.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 2.33). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 30.69 | |
| CCI (20) | -44.75 | -45.13 | |
| MFI | 60.25 | 43.43 | |
| Williams %R | -62.99 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 2.33 | |
| ATR % | 8.25% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.10 | |
| RS Rating | 1.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -42.44 | |
| BB ширина | 40.06 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или SHOP?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или SHOP?
Какая акция лучше по технике — HUBS или SHOP?
Что лучше купить — HUBS или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией