Сравнение HUBS vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 106.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -31.17 | |
| P/B | 5.35 | 1.23 | |
| P/S | 3.16 | 7.93 | |
| PEG | 0.01 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -3.96% | |
| ROA | 2.62% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 97.88 | |
| CCI (20) | -44.75 | 167.52 | |
| MFI | 60.25 | 63.34 | |
| Williams %R | -62.99 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.64 | |
| ATR % | 8.25% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.04 | |
| RS Rating | 1.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -39.84 | |
| BB ширина | 40.06 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HUBS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или SAIL?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или SAIL?
Что лучше купить — HUBS или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией