Сравнение HUBS vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -13.35 | |
| P/B | 5.35 | 4.19 | |
| P/S | 3.16 | 6.02 | |
| PEG | 0.01 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -29.84% | |
| ROA | 2.62% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а HUBS — нет. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 95.89 | |
| CCI (20) | -44.75 | 148.07 | |
| MFI | 60.25 | 85.61 | |
| Williams %R | -62.99 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.22 | |
| ATR % | 8.25% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.10 | |
| RS Rating | 1.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -16.03 | |
| BB ширина | 40.06 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или S?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или S?
Что лучше купить — HUBS или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией