Сравнение HUBS vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -12,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 79,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,33 против 27,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у HUBS — 6,84. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 7,75%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0,14, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79,13 | -12,59 | |
| P/B | 6,84 | 1,58 | |
| P/S | 3,33 | 27,54 | |
| PEG | 0,01 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 37,87 | -36,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | -29,27% | |
| ROA | 4,19% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 3,83% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 4,26% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,90 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $5,02 | |
Технический анализ
RUM набирает 72 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 51,3 (нейтральная зона), RUM — 65,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HUBS и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,1% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+16,1%), HUBS — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: HUBS — 14,3 (нет тренда), RUM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0,63 vs 3,15). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,26 | 65,23 | |
| Stochastic %K | 53,61 | 62,41 | |
| CCI (20) | 30,71 | 190,35 | |
| MFI | 55,71 | 77,29 | |
| Williams %R | -46,39 | -37,59 | |
| MACD гистограмма | -1,51 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -13,22 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,25 | 17,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,31% | +8,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,69% | +13,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,14% | +13,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,86% | +16,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 67,21 | 118,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 3,15 | |
| ATR % | 8,53% | 6,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,70 | 0,19 | |
| RS Rating | 3,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -57,39 | -29,22 | |
| BB ширина | 30,57 | 36,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HUBS растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6,95%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +19,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или RUM?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или RUM?
Что лучше купить — HUBS или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией