Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение HUBS vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

HUBS18

24RNG

HUBS против RNG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 2,1× (11,47 млрд $ vs 5,56 млрд $). RNG торгуется с P/E 49,99, тогда как HUBS — с P/E 79,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как HUBS показывает рентабельность 7,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: RNG — 4,27%, HUBS — 4,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0,43% годовых, тогда как HUBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG набирает 85 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RNG уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

$223,94-$16,57 (-6,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,47 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.6

Рост

8.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

$64,49-$3,29 (-4,85%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,56 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

6.1

Рост

7.3

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUBSRNG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 49,99 vs 79,13 у HUBS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 2,15 против 3,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 20,13 vs 37,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как HUBS показывает рентабельность 7,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RNG впереди: 4,27% против 4,26% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0,14, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSRNG

Показатель	HUBS	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	79,13	49,99
P/B	6,84	-8,91
P/S	3,33	2,15
PEG	0,01	0,02
EV/EBITDA	37,87	20,13
Рентабельность
ROE	7,75%	-20,59%
ROA	4,19%	7,98%
Валовая маржа	83,25%	71,80%
Операц. маржа	3,83%	6,94%
Чистая маржа	4,26%	4,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,14	-2,20
Текущая ликв.	1,38	1,11
Быстрая ликв.	1,38	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,43%
Коэфф. выплат	0,00%	11,59%
EPS	$2,90	$1,31
Балансовая стоим.	$32,76	-$7,24

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 85/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HUBS — 51,3, RNG — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUBS на 8,1%, RNG на 41,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+75,2%), HUBS — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: HUBS — 14,3 (нет тренда), RNG — 35,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета HUBS — 0,63, RNG — 1,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	51,26	69,18
Stochastic %K	53,61	75,00
CCI (20)	30,71	89,23
MFI	55,71	73,20
Williams %R	-46,39	-25,00
MACD гистограмма	-1,51	0,60
Momentum (10)	-13,22	8,87
Тренд
ADX	14,25	35,94
Цена vs EMA 9	-0,31%	+3,14%
Цена vs EMA 20	+0,69%	+12,90%
Цена vs SMA 50	+8,14%	+41,19%
Цена vs SMA 200	-19,86%	+75,22%
Объём
CMF	0,30	0,24
Volume Ratio	67,21	52,63
Волатильность и статистика
Beta	0,63	1,08
ATR %	8,53%	5,04%
Sharpe (1г)	-0,70	1,33
RS Rating	3,00	93,00
52w от хая	-57,39	-5,79
BB ширина	30,57	67,00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HUBS — +19,20%, RNG — +4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, RNG — 43,39 млн $. HUBS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	RNG	Лидер
Выручка	3,13 млрд $	2,52 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.20%	+4.80%
Чистая прибыль	45,91 млн $	43,39 млн $
Рост прибыли (г/г)	+892.00%	—	—
EPS (TTM)	$0,88	$0,50
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,43% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	HUBS	RNG
Див. доходность	—	0,43%
Годовые дивиденды	—	$0,28
Коэфф. выплат	—	11,59%
Лет выплат	0	1
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,95%), RNG — в июле (+7,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6,62%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +11,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1,8

+6,5

-6,6

+3,0

+3,4

-4,0

+4,8

+7,0

-2,8

+1,1

+5,8

-0,6

RNG

+4,7

+0,9

-5,6

+1,6

+3,6

-3,6

+8,0

+1,6

-5,9

+0,0

+4,4

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или RingCentral, Inc.?

Мультипликатор P/E у RingCentral, Inc. ниже (49,99 vs 79,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HUBS или RNG?

ROE HUBS — 7,75%, RNG — -20,59%. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,43%. HubSpot, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBS или RNG?

Чистая маржа HUBS — 4,26%, RNG — 4,27%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HUBS или RNG?

Технический скоринг: HUBS — 61/100, RNG — 85/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик HUBS выигрывает 18, RNG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией