Сравнение HUBS vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 43.68 vs 106.48 у HUBS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 3.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RNG впереди: 3.31% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUBS | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 43.68 | |
| P/B | 5.35 | -6.05 | |
| P/S | 3.16 | 1.50 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -16.71% | |
| ROA | 2.62% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $1.91 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета HUBS — 0.77, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 51.95 | |
| CCI (20) | -44.75 | 4.81 | |
| MFI | 60.25 | 48.90 | |
| Williams %R | -62.99 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.49 | |
| ATR % | 8.25% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.94 | |
| RS Rating | 1.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -10.42 | |
| BB ширина | 40.06 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, RNG — 43,39 млн $. HUBS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или RNG?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или RNG?
Какая акция лучше по технике — HUBS или RNG?
Что лучше купить — HUBS или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией