Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HUBS vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

HUBS11

29RELY

HubSpot, Inc. (HUBS) и Remitly Global, Inc. (RELY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HUBS крупнее в 2,3× (11,06 млрд $ vs 4,87 млрд $). По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 16,81 против 74,33 у HUBS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RELY (32,97% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RELY — 16,85%, у HUBS — 4,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. RELY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:11 в пользу RELY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

$215,91+$5,46 (+2,59%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

8.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

$23,14-$1,28 (-5,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,87 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.8

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

HUBSRELY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RELY с P/E 16,81 (у HUBS — 74,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,57, у HUBS — 6,42. EV/EBITDA RELY — 21,32, у HUBS — 35,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 32,97%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RELY удерживает чистую маржу на уровне 16,85%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0,14, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HUBSRELY

Показатель	HUBS	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	74,33	16,81
P/B	6,42	4,57
P/S	3,12	2,84
PEG	0,01	0,01
EV/EBITDA	35,42	21,32
Рентабельность
ROE	7,75%	32,97%
ROA	4,19%	19,46%
Валовая маржа	83,25%	60,01%
Операц. маржа	3,83%	10,10%
Чистая маржа	4,26%	16,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,14	0,03
Текущая ликв.	1,38	3,18
Быстрая ликв.	1,38	3,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,90	$1,45
Балансовая стоим.	$32,76	$5,34

Технический анализ

Техническая картина в пользу RELY: скоринг 61/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 47,1, RELY — 55,6. Обе акции находятся в одной зоне. HUBS и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,3% и +10,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RELY выше SMA 200 (+38,5%), HUBS — ниже (-26,2%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: HUBS — 17,3 (нет тренда), RELY — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0,58, RELY — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	47,10	55,56
Stochastic %K	34,83	43,48
CCI (20)	-69,19	108,64
MFI	46,31	51,11
Williams %R	-65,17	-56,52
MACD гистограмма	-1,91	0,08
Momentum (10)	5,56	1,89
Тренд
ADX	17,25	23,51
Цена vs EMA 9	-7,05%	+0,90%
Цена vs EMA 20	-5,26%	+2,93%
Цена vs SMA 50	+1,26%	+10,28%
Цена vs SMA 200	-26,22%	+38,51%
Объём
CMF	0,27	-0,05
Volume Ratio	163,23	147,12
Волатильность и статистика
Beta	0,58	1,28
ATR %	9,26%	4,75%
Sharpe (1г)	-0,97	0,65
RS Rating	1,00	65,00
52w от хая	-59,97	-10,06
BB ширина	30,15	14,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RELY — +29,40%, HUBS — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	RELY	Лидер
Выручка	3,13 млрд $	1,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.20%	+29.40%
Чистая прибыль	45,91 млн $	67,93 млн $
Рост прибыли (г/г)	+892.00%	—	—
EPS (TTM)	$0,88	$0,33
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HUBS	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,95%), RELY — в августе (+13,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1,8

+6,5

-6,6

+3,0

+3,4

-4,0

+4,8

+7,0

-2,8

+1,1

+5,8

-0,6

RELY

-7,5

+9,7

-1,5

+5,6

-6,6

-8,8

+3,8

+13,9

-7,1

+6,6

-12,7

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Remitly Global, Inc. ниже (16,81 vs 74,33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HUBS или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 7,75%, RELY — 32,97%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HUBS или RELY?

Чистая маржа HUBS — 4,26%, RELY — 16,85%. RELY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или RELY?

Технический скоринг: HUBS — 52/100, RELY — 61/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу RELY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией