Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение HUBS vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

HUBS15

25RBRK

Инвесторы часто выбирают между HUBS и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBRK крупнее в 1,8× (21,04 млрд $ vs 11,47 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-70,02) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 79,13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала RBRK составляет 55,24%, что превышает показатель HUBS (7,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 78/100 против 61/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RBRK побеждает по числу метрик: 25 против 15 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

$223,94-$16,57 (-6,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,47 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.6

Рост

8.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$102,23-$2,86 (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,04 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HUBSRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -70,02) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 79,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,33 против 14,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 7,75% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0,14, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSRBRK

Показатель	HUBS	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	79,13	-70,02
P/B	6,84	-43,26
P/S	3,33	14,77
PEG	0,01	-0,92
EV/EBITDA	37,87	-102,03
Рентабельность
ROE	7,75%	55,24%
ROA	4,19%	-10,42%
Валовая маржа	83,25%	80,58%
Операц. маржа	3,83%	-21,40%
Чистая маржа	4,26%	-20,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,14	-2,38
Текущая ликв.	1,38	1,74
Быстрая ликв.	1,38	1,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,90	-$1,42
Балансовая стоим.	$32,76	-$2,36

Технический анализ

RBRK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 51,3 (нейтральная зона), RBRK — 72,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUBS на 8,1%, RBRK на 29,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RBRK выше SMA 200 (+52,1%), HUBS — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. Сила тренда по ADX: HUBS — 14,3 (нет тренда), RBRK — 29,2 (выраженный тренд). По бете HUBS стабильнее (0,63 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	51,26	72,86
Stochastic %K	53,61	89,49
CCI (20)	30,71	149,17
MFI	55,71	76,63
Williams %R	-46,39	-10,51
MACD гистограмма	-1,51	2,76
Momentum (10)	-13,22	29,87
Тренд
ADX	14,25	29,18
Цена vs EMA 9	-0,31%	+8,61%
Цена vs EMA 20	+0,69%	+17,19%
Цена vs SMA 50	+8,14%	+29,04%
Цена vs SMA 200	-19,86%	+52,12%
Объём
CMF	0,30	0,27
Volume Ratio	67,21	92,52
Волатильность и статистика
Beta	0,63	1,55
ATR %	8,53%	4,78%
Sharpe (1г)	-0,70	0,54
RS Rating	3,00	60,00
52w от хая	-57,39	-3,86
BB ширина	30,57	54,40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +19,20% у HUBS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	RBRK	Лидер
Выручка	3,13 млрд $	1,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.20%	+48.50%
Чистая прибыль	45,91 млн $	-348,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	+892.00%	—	—
EPS (TTM)	$0,88	-$1,78
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HUBS	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6,95%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6,62%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +19,35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1,8

+6,5

-6,6

+3,0

+3,4

-4,0

+4,8

+7,0

-2,8

+1,1

+5,8

-0,6

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+1,3

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HUBS или RBRK?

ROE HUBS — 7,75%, RBRK — 55,24%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HUBS или RBRK?

Технический скоринг: HUBS — 61/100, RBRK — 78/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик HUBS выигрывает 15, RBRK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией