Сравнение HUBS vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

HUBS14

25RBRK

Инвесторы часто выбирают между HUBS и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RBRK побеждает по числу метрик: 25 против 14 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUBSRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSRBRK

Показатель	HUBS	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	-37.67
P/B	5.35	-25.29
P/S	3.16	10.28
PEG	0.01	-0.28
EV/EBITDA	39.07	-46.73
Рентабельность
ROE	5.02%	64.45%
ROA	2.62%	-12.61%
Валовая маржа	83.65%	80.10%
Операц. маржа	1.95%	-26.24%
Чистая маржа	3.04%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	-2.18
Текущая ликв.	1.61	1.69
Быстрая ликв.	1.61	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$-1.78
Балансовая стоим.	$38.04	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (20.0%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.58). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	64.56
Stochastic %K	37.01	79.21
CCI (20)	-44.75	101.85
MFI	60.25	55.35
Williams %R	-62.99	-20.79
MACD гистограмма	-0.37	0.53
Momentum (10)	-31.77	3.30
Тренд
ADX	14.97	24.59
Цена vs EMA 9	-0.07%	+1.88%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+7.25%
Цена vs SMA 50	-11.06%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-5.55%
Объём
CMF	0.18	0.27
Volume Ratio	53.60	71.58
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.58
ATR %	8.25%	4.67%
Sharpe (1г)	-1.91	-0.28
RS Rating	1.00	19.00
52w от хая	-70.20	-37.10
BB ширина	40.06	30.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	RBRK
Выручка	3,13 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$-1.78
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HUBS	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +20.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HUBS или RBRK?

ROE HUBS — 5.02%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HUBS или RBRK?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUBS выигрывает 14, RBRK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией