Сравнение HUBS vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

HUBS11

28QLYS

Инвесторы часто выбирают между HUBS и QLYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HUBS крупнее в 2.9× (10,16 млрд $ vs 3,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. QLYS побеждает по числу метрик: 28 против 11 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUBSQLYS

Фундаментальный анализ

QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, HUBS — 3.04%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSQLYS

Показатель	HUBS	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	17.77
P/B	5.35	6.28
P/S	3.16	5.16
PEG	0.01	1.35
EV/EBITDA	39.07	12.87
Рентабельность
ROE	5.02%	37.15%
ROA	2.62%	18.40%
Валовая маржа	83.65%	83.22%
Операц. маржа	1.95%	33.99%
Чистая маржа	3.04%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.09
Текущая ликв.	1.61	1.43
Быстрая ликв.	1.61	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$5.66
Балансовая стоим.	$38.04	$16.00

Технический анализ

QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	64.01
Stochastic %K	37.01	95.36
CCI (20)	-44.75	154.73
MFI	60.25	42.92
Williams %R	-62.99	-4.64
MACD гистограмма	-0.37	1.38
Momentum (10)	-31.77	5.88
Тренд
ADX	14.97	16.34
Цена vs EMA 9	-0.07%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+8.71%
Цена vs SMA 50	-11.06%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-15.74%
Объём
CMF	0.18	0.37
Volume Ratio	53.60	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.31
ATR %	8.25%	4.71%
Sharpe (1г)	-1.91	-0.57
RS Rating	1.00	18.00
52w от хая	-70.20	-35.13
BB ширина	40.06	22.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	QLYS
Выручка	3,13 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	45,91 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$5.49
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HUBS	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 106.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HUBS или QLYS?

ROE HUBS — 5.02%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBS или QLYS?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или QLYS?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUBS выигрывает 11, QLYS — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией