Сравнение HUBS vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

HUBS12

26PLTR

HubSpot, Inc. (HUBS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 31.1× (315,51 млрд $ vs 10,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HUBS — P/E 106.48 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE PLTR — 32.18%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:12 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HUBSPLTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HUBS оценён рынком дешевле: 106.48 против 143.90 у PLTR (разница составляет 26.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HUBSPLTR

Показатель	HUBS	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	143.90
P/B	5.35	38.86
P/S	3.16	60.28
PEG	0.01	0.51
EV/EBITDA	39.07	155.52
Рентабельность
ROE	5.02%	32.18%
ROA	2.62%	22.37%
Валовая маржа	83.65%	84.07%
Операц. маржа	1.95%	38.13%
Чистая маржа	3.04%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.03
Текущая ликв.	1.61	6.91
Быстрая ликв.	1.61	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$0.95
Балансовая стоим.	$38.04	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0.77, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	48.29
Stochastic %K	37.01	40.25
CCI (20)	-44.75	-41.14
MFI	60.25	57.24
Williams %R	-62.99	-59.75
MACD гистограмма	-0.37	0.12
Momentum (10)	-31.77	3.36
Тренд
ADX	14.97	12.66
Цена vs EMA 9	-0.07%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-15.86%
Объём
CMF	0.18	0.03
Volume Ratio	53.60	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.74
ATR %	8.25%	4.19%
Sharpe (1г)	-1.91	0.33
RS Rating	1.00	50.00
52w от хая	-70.20	-33.91
BB ширина	40.06	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	PLTR
Выручка	3,13 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.88	$0.69
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	707,55 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HUBS	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +20.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у HubSpot, Inc. ниже (106.48 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HUBS или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 5.02%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HUBS или PLTR?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или PLTR?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией