Сравнение HUBS vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEGA выглядит привлекательнее: 17.03 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEGA составляет 50.21%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEGA впереди: 20.04% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 17.03 | |
| P/B | 5.35 | 8.22 | |
| P/S | 3.16 | 3.38 | |
| PEG | 0.01 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 50.21% | |
| ROA | 2.62% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $1.91 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUBS сильнее: 27/100 против 19/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, PEGA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), PEGA — 22.5 (слабый тренд). HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.10 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 38.20 | |
| CCI (20) | -44.75 | -76.08 | |
| MFI | 60.25 | 41.78 | |
| Williams %R | -62.99 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.10 | |
| ATR % | 8.25% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.65 | |
| RS Rating | 1.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -49.71 | |
| BB ширина | 40.06 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или PEGA?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или PEGA?
Какая акция лучше по технике — HUBS или PEGA?
Что лучше купить — HUBS или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией