Сравнение HUBS vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -229,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 79,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,33 против 6,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HUBS — 37,87, у PCOR — 142,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 7,75%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0,14, у PCOR — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79,13 | -229,47 | |
| P/B | 6,84 | 7,07 | |
| P/S | 3,33 | 6,34 | |
| PEG | 0,01 | -1,53 | |
| EV/EBITDA | 37,87 | 142,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | -3,13% | |
| ROA | 4,19% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 3,83% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 4,26% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,90 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $8,46 | |
Технический анализ
PCOR набирает 73 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 51,3 (нейтральная зона), PCOR — 70,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HUBS и PCOR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,1% и +27,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PCOR выше SMA 200 (+3,1%), HUBS — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу PCOR. ADX: HUBS — 14,3 (нет тренда), PCOR — 35,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0,63 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,26 | 70,23 | |
| Stochastic %K | 53,61 | 83,12 | |
| CCI (20) | 30,71 | 99,58 | |
| MFI | 55,71 | 84,09 | |
| Williams %R | -46,39 | -16,88 | |
| MACD гистограмма | -1,51 | 0,72 | |
| Momentum (10) | -13,22 | 5,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,25 | 35,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,31% | +3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,69% | +10,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,14% | +27,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,86% | +3,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 67,21 | 71,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,88 | |
| ATR % | 8,53% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,70 | 0,00 | |
| RS Rating | 3,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -57,39 | -27,35 | |
| BB ширина | 30,57 | 48,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HUBS растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +14,80% у PCOR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6,95%), для PCOR — июле (+13,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), PCOR — апрель (-8,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или PCOR?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или PCOR?
Что лучше купить — HUBS или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией