Сравнение HUBS vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -93.33 | |
| P/B | 5.35 | 5.98 | |
| P/S | 3.16 | 5.23 | |
| PEG | 0.01 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -6.27% | |
| ROA | 2.62% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $7.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 14.64 | |
| CCI (20) | -44.75 | -99.83 | |
| MFI | 60.25 | 38.68 | |
| Williams %R | -62.99 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.09 | |
| ATR % | 8.25% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.70 | |
| RS Rating | 1.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -42.25 | |
| BB ширина | 40.06 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или PCOR?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или PCOR?
Что лучше купить — HUBS или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией