Сравнение HUBS vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

HUBS12

26PATH

HUBS против PATH — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 1.8× (10,16 млрд $ vs 5,69 млрд $). По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 20.45 против 106.48 у HUBS (разница составляет 80.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PATH побеждает по числу метрик: 26 против 12 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HUBSPATH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 20.45 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 39.07 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.32% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSPATH

Показатель	HUBS	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	20.45
P/B	5.35	2.77
P/S	3.16	3.60
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	39.07	66.75
Рентабельность
ROE	5.02%	15.32%
ROA	2.62%	8.88%
Валовая маржа	83.65%	83.25%
Операц. маржа	1.95%	3.52%
Чистая маржа	3.04%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.03
Текущая ликв.	1.61	2.48
Быстрая ликв.	1.61	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$0.53
Балансовая стоим.	$38.04	$3.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу PATH: скоринг 51/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, PATH — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). Волатильность: бета HUBS — 0.77, PATH — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	53.36
Stochastic %K	37.01	74.76
CCI (20)	-44.75	33.27
MFI	60.25	51.89
Williams %R	-62.99	-25.24
MACD гистограмма	-0.37	0.06
Momentum (10)	-31.77	0.27
Тренд
ADX	14.97	11.89
Цена vs EMA 9	-0.07%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+3.06%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-0.24%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-17.06%
Объём
CMF	0.18	0.04
Volume Ratio	53.60	113.76
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.19
ATR %	8.25%	5.90%
Sharpe (1г)	-1.91	-0.01
RS Rating	1.00	27.00
52w от хая	-70.20	-45.72
BB ширина	40.06	14.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	PATH
Выручка	3,13 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$0.52
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	371,21 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HUBS	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), PATH — в ноябре (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или UiPath Inc.?

Мультипликатор P/E у UiPath Inc. ниже (20.45 vs 106.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HUBS или PATH?

ROE HUBS — 5.02%, PATH — 15.32%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBS или PATH?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или PATH?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUBS выигрывает 12, PATH — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией