Сравнение HUBS vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ORCL торгуется с P/E 33.13, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.12 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HUBS | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 33.13 | |
| P/B | 5.35 | 13.95 | |
| P/S | 3.16 | 8.44 | |
| PEG | 0.01 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 57.35% | |
| ROA | 2.62% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $1.91 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $13.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HUBS — 44.5, ORCL — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0.77, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 58.63 | |
| CCI (20) | -44.75 | 53.58 | |
| MFI | 60.25 | 61.52 | |
| Williams %R | -62.99 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.65 | |
| ATR % | 8.25% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.48 | |
| RS Rating | 1.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -45.13 | |
| BB ширина | 40.06 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как HUBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — HUBS или ORCL?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — HUBS или ORCL?
Какая акция лучше по технике — HUBS или ORCL?
Что лучше купить — HUBS или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией