Сравнение HUBS vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ORCL торгуется с P/E 26,31, тогда как HUBS — с P/E 84,99. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3,57 против 6,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HUBS — 7,34, у ORCL — 10,58. EV/EBITDA ORCL — 17,92, у HUBS — 40,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 50,59%, у HUBS — 7,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25,37%, опережая HUBS (4,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 3,67 vs 0,14 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HUBS | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 84,99 | 26,31 | |
| P/B | 7,34 | 10,58 | |
| P/S | 3,57 | 6,68 | |
| PEG | 0,01 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | 40,86 | 17,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | 50,59% | |
| ROA | 4,19% | 6,53% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 65,81% | |
| Операц. маржа | 3,83% | 30,85% | |
| Чистая маржа | 4,26% | 25,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 3,67 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 33,87% | |
| EPS | $2,90 | $5,94 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $14,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HUBS: скоринг 82/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HUBS — 56,7, ORCL — 61,4. Обе акции находятся в одной зоне. HUBS и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,2% и +1,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HUBS — 14,6 (нет тренда), ORCL — 25,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0,56, ORCL — 1,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,70 | 61,41 | |
| Stochastic %K | 76,06 | 93,23 | |
| CCI (20) | 39,62 | 124,49 | |
| MFI | 60,72 | 72,84 | |
| Williams %R | -23,94 | -6,77 | |
| MACD гистограмма | -1,53 | 4,45 | |
| Momentum (10) | 7,41 | 28,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,55 | 25,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,01% | +6,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,24% | +10,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,17% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,32% | -11,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,34 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 164,91 | 81,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 1,99 | |
| ATR % | 7,98% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | -0,48 | |
| RS Rating | 2,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -54,23 | -54,79 | |
| BB ширина | 30,57 | 39,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, ORCL — 67,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HUBS — +19,20%, ORCL — +17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, ORCL — 17,09 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, ORCL — -23,69 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | +37.30% | |
| EPS (TTM) | $0,88 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,28% годовых, тогда как HUBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 33,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,95%), ORCL — в мае (+5,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), ORCL — декабрь (-3,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — HUBS или ORCL?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — HUBS или ORCL?
Какая акция лучше по технике — HUBS или ORCL?
Что лучше купить — HUBS или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией