Сравнение HUBS vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

HUBS13

25OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: HubSpot, Inc. (HUBS) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. OKTA торгуется с P/E 67.18, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала HUBS составляет 5.02%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. OKTA побеждает по числу метрик: 25 против 13 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HUBSOKTA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OKTA — P/E 67.18 vs 106.48 у HUBS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 39.07 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.02% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8.05%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSOKTA

Показатель	HUBS	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	67.18
P/B	5.35	2.26
P/S	3.16	5.11
PEG	0.01	0.08
EV/EBITDA	39.07	44.18
Рентабельность
ROE	5.02%	3.45%
ROA	2.62%	2.42%
Валовая маржа	83.65%	77.36%
Операц. маржа	1.95%	5.24%
Чистая маржа	3.04%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.06
Текущая ликв.	1.61	1.36
Быстрая ликв.	1.61	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$1.33
Балансовая стоим.	$38.04	$39.47

Технический анализ

По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	67.10
Stochastic %K	37.01	90.23
CCI (20)	-44.75	163.40
MFI	60.25	81.74
Williams %R	-62.99	-9.77
MACD гистограмма	-0.37	1.10
Momentum (10)	-31.77	8.56
Тренд
ADX	14.97	14.80
Цена vs EMA 9	-0.07%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+9.73%
Цена vs SMA 50	-11.06%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-43.16%	+5.01%
Объём
CMF	0.18	0.16
Volume Ratio	53.60	103.55
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.15
ATR %	8.25%	4.35%
Sharpe (1г)	-1.91	-0.62
RS Rating	1.00	14.00
52w от хая	-70.20	-29.89
BB ширина	40.06	22.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	OKTA
Выручка	3,13 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$1.34
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HUBS	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +20.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E Okta, Inc. оценена ниже: 67.18 против 106.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HUBS или OKTA?

ROE HUBS — 5.02%, OKTA — 3.45%. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBS или OKTA?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, OKTA — 8.05%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или OKTA?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUBS выигрывает 13, OKTA — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией