Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение HUBS vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

HUBS14

25OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: HubSpot, Inc. (HUBS) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OKTA крупнее в 2,2× (24,10 млрд $ vs 11,03 млрд $). HUBS торгуется с P/E 79,13, тогда как OKTA — с P/E 105,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала HUBS составляет 7,75%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8,24% против 4,26% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. OKTA побеждает по числу метрик: 25 против 14 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

$215,30-$8,84 (-3,94%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.6

Рост

8.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

$145,05-$2,38 (-1,61%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 24,10 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUBSOKTA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HUBS — P/E 79,13 vs 105,31 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3,33 vs 8,17 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,76 против 6,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 37,87 vs 67,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,75% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8,24%, HUBS — 4,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0,14, OKTA — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSOKTA

Показатель	HUBS	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	79,13	105,31
P/B	6,84	3,76
P/S	3,33	8,17
PEG	0,01	1,22
EV/EBITDA	37,87	67,06
Рентабельность
ROE	7,75%	3,59%
ROA	4,19%	2,64%
Валовая маржа	83,25%	77,44%
Операц. маржа	3,83%	5,67%
Чистая маржа	4,26%	8,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,14	0,06
Текущая ликв.	1,38	1,39
Быстрая ликв.	1,38	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,90	$1,40
Балансовая стоим.	$32,76	$39,17

Технический анализ

По техническому скорингу OKTA сильнее: 70/100 против 61/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 51,3 (нейтральная зона), у OKTA — 55,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUBS на 8,1%, OKTA на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+52,0%), HUBS — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: HUBS — 14,3 (нет тренда), OKTA — 20,6 (слабый тренд). HUBS менее волатилен — бета 0,63 против 1,21 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	51,26	55,08
Stochastic %K	53,61	67,25
CCI (20)	30,71	85,60
MFI	55,71	64,07
Williams %R	-46,39	-32,75
MACD гистограмма	-1,51	0,02
Momentum (10)	-13,22	5,50
Тренд
ADX	14,25	20,55
Цена vs EMA 9	-0,31%	-0,44%
Цена vs EMA 20	+0,69%	+1,70%
Цена vs SMA 50	+8,14%	+8,63%
Цена vs SMA 200	-19,86%	+52,02%
Объём
CMF	0,30	-0,06
Volume Ratio	67,21	102,02
Волатильность и статистика
Beta	0,63	1,21
ATR %	8,53%	4,80%
Sharpe (1г)	-0,70	1,02
RS Rating	3,00	83,00
52w от хая	-57,39	-6,10
BB ширина	30,57	15,46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUBS: +19,20% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	OKTA
Выручка	3,13 млрд $	2,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.20%	+11.80%
Чистая прибыль	45,91 млн $	235 млн $
Рост прибыли (г/г)	+892.00%	+739.30%
EPS (TTM)	$0,88	$1,34
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HUBS	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6,95%), а OKTA — на мае (+11,02%). Слабые месяцы: для HUBS — март (-6,62%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +19,35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1,8

+6,5

-6,6

+3,0

+3,4

-4,0

+4,8

+7,0

-2,8

+1,1

+5,8

-0,6

OKTA

+7,2

+1,9

+0,5

+4,0

+11,0

-0,0

+2,2

+2,6

-3,6

-3,3

+2,1

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E HubSpot, Inc. оценена ниже: 79,13 против 105,31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HUBS или OKTA?

ROE HUBS — 7,75%, OKTA — 3,59%. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBS или OKTA?

Чистая маржа HUBS — 4,26%, OKTA — 8,24%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или OKTA?

Технический скоринг: HUBS — 61/100, OKTA — 70/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик HUBS выигрывает 14, OKTA — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией