Сравнение HUBS vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

HUBS17

20NTSK

HubSpot, Inc. (HUBS) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HUBS крупнее в 2.2× (10,16 млрд $ vs 4,63 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NTSK — 342.69%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HUBS и NTSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUBSNTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.12 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HUBSNTSK

Показатель	HUBS	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	-6.82
P/B	5.35	23.83
P/S	3.16	6.63
PEG	0.01	0.03
EV/EBITDA	39.07	-7.95
Рентабельность
ROE	5.02%	342.69%
ROA	2.62%	-38.33%
Валовая маржа	83.65%	68.08%
Операц. маржа	1.95%	-92.04%
Чистая маржа	3.04%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	3.88
Текущая ликв.	1.61	2.13
Быстрая ликв.	1.61	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$-1.72
Балансовая стоим.	$38.04	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 2.86). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	64.23
Stochastic %K	37.01	98.38
CCI (20)	-44.75	110.76
MFI	60.25	78.33
Williams %R	-62.99	-1.62
MACD гистограмма	-0.37	0.08
Momentum (10)	-31.77	1.20
Тренд
ADX	14.97	23.79
Цена vs EMA 9	-0.07%	+4.85%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+8.89%
Цена vs SMA 50	-11.06%	+19.22%
Цена vs SMA 200	-43.16%	—
Объём
CMF	0.18	0.28
Volume Ratio	53.60	76.92
Волатильность и статистика
Beta	0.77	2.86
ATR %	8.25%	5.55%
Sharpe (1г)	-1.91	—
RS Rating	1.00	—
52w от хая	-70.20	-58.02
BB ширина	40.06	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	NTSK
Выручка	3,13 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	45,91 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$-3.18
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HUBS	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HUBS или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 5.02%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, NTSK — 709 млн $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — HUBS или NTSK?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:20 в пользу NTSK по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией