Сравнение HUBS vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -8,06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 74,25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,12 против 8,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HUBS — 6,41, у NTSK — 34,20. По ROE лидирует NTSK (3150,04% vs 7,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,14 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HUBS | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74,25 | -8,06 | |
| P/B | 6,41 | 34,20 | |
| P/S | 3,12 | 8,04 | |
| PEG | 0,01 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 35,38 | -9,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | 3150,04% | |
| ROA | 4,19% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 3,83% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 4,26% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,90 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $0,44 | |
Технический анализ
NTSK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 47,0 (нейтральная зона), NTSK — 64,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HUBS и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,5% и +28,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NTSK выше SMA 200 (+9,7%), HUBS — ниже (-25,4%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. ADX: HUBS — 14,9 (нет тренда), NTSK — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0,57 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,00 | 64,60 | |
| Stochastic %K | 34,38 | 81,56 | |
| CCI (20) | -51,90 | 121,20 | |
| MFI | 57,37 | 69,80 | |
| Williams %R | -65,62 | -18,44 | |
| MACD гистограмма | -3,19 | 0,23 | |
| Momentum (10) | -41,00 | 3,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,87 | 32,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,84% | +4,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,62% | +11,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,49% | +28,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,43% | +9,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 65,77 | 76,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 3,03 | |
| ATR % | 8,64% | 5,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | — | |
| RS Rating | 2,00 | — | |
| 52w от хая | -60,02 | -46,45 | |
| BB ширина | 29,99 | 38,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +19,20% у HUBS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -679,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6,95%), для NTSK — апреле (+19,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6,62%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — HUBS или NTSK?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — HUBS или NTSK?
Что лучше купить — HUBS или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией