Сравнение HUBS vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

HUBS11

24NTNX

HubSpot, Inc. (HUBS) и Nutanix, Inc. (NTNX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. NTNX торгуется с P/E 45.36, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:11 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HUBSNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTNX — P/E 45.36 vs 106.48 у HUBS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HUBSNTNX

Показатель	HUBS	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	45.36
P/B	5.35	-14.58
P/S	3.16	4.45
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	39.07	38.20
Рентабельность
ROE	5.02%	-36.77%
ROA	2.62%	8.15%
Валовая маржа	83.65%	87.14%
Операц. маржа	1.95%	8.02%
Чистая маржа	3.04%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	-1.86
Текущая ликв.	1.61	1.65
Быстрая ликв.	1.61	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$0.99
Балансовая стоим.	$38.04	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, HUBS — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	53.92
Stochastic %K	37.01	33.57
CCI (20)	-44.75	30.37
MFI	60.25	46.84
Williams %R	-62.99	-66.43
MACD гистограмма	-0.37	0.01
Momentum (10)	-31.77	-1.24
Тренд
ADX	14.97	19.92
Цена vs EMA 9	-0.07%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-11.06%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-17.37%
Объём
CMF	0.18	0.11
Volume Ratio	53.60	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.62
ATR %	8.25%	4.30%
Sharpe (1г)	-1.91	-1.21
RS Rating	1.00	9.00
52w от хая	-70.20	-45.78
BB ширина	40.06	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	NTNX
Выручка	3,13 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$0.70
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HUBS	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nutanix, Inc. ниже (45.36 vs 106.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HUBS или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 5.02%, NTNX — -36.77%. Преимущество у HUBS.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HUBS или NTNX?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, NTNX — 9.95%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или NTNX?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:24 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией