Сравнение HUBS vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 39.07 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как HUBS практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HUBS | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -853.72 | |
| P/B | 5.35 | 48.50 | |
| P/S | 3.16 | 31.88 | |
| PEG | 0.01 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -6.23% | |
| ROA | 2.62% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 52/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+4.2%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета HUBS — 0.77, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 36.67 | |
| CCI (20) | -44.75 | 0.47 | |
| MFI | 60.25 | 62.24 | |
| Williams %R | -62.99 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.37 | |
| ATR % | 8.25% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.75 | |
| RS Rating | 1.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -18.21 | |
| BB ширина | 40.06 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HUBS | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или NET?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или NET?
Что лучше купить — HUBS или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией