Сравнение HUBS vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у HUBS — 5.35. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -4.48 | |
| P/B | 5.35 | 1.21 | |
| P/S | 3.16 | 100.43 | |
| PEG | 0.01 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -24.09% | |
| ROA | 2.62% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $1.91 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $136.67 | |
Технический анализ
MSTR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSTR выше на 7.8%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 2.82). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 10.83 | |
| CCI (20) | -44.75 | -81.78 | |
| MFI | 60.25 | 53.97 | |
| Williams %R | -62.99 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 2.82 | |
| ATR % | 8.25% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -1.12 | |
| RS Rating | 1.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -63.74 | |
| BB ширина | 40.06 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — HUBS или MSTR?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — HUBS или MSTR?
Что лучше купить — HUBS или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией