Сравнение HUBS vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSFT торгуется с P/E 24.97, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у MSFT — 7.55. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSFT — 33.13%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 24.97 | |
| P/B | 5.35 | 7.55 | |
| P/S | 3.16 | 9.83 | |
| PEG | 0.01 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 33.13% | |
| ROA | 2.62% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $1.91 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $55.80 | |
Технический анализ
MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 57.23 | |
| CCI (20) | -44.75 | 53.53 | |
| MFI | 60.25 | 59.34 | |
| Williams %R | -62.99 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.87 | |
| ATR % | 8.25% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.40 | |
| RS Rating | 1.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -24.55 | |
| BB ширина | 40.06 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как HUBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — HUBS или MSFT?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — HUBS или MSFT?
Какая акция лучше по технике — HUBS или MSFT?
Что лучше купить — HUBS или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией