Сравнение HUBS vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -376.00 | |
| P/B | 5.35 | 9.06 | |
| P/S | 3.16 | 10.74 | |
| PEG | 0.01 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -2.41% | |
| ROA | 2.62% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 78.56 | |
| CCI (20) | -44.75 | 116.60 | |
| MFI | 60.25 | 70.41 | |
| Williams %R | -62.99 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.54 | |
| ATR % | 8.25% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 1.06 | |
| RS Rating | 1.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -25.99 | |
| BB ширина | 40.06 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или MDB?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или MDB?
Что лучше купить — HUBS или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией