Сравнение HUBS vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -1313,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 84,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,57 против 14,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 7,34 против 12,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 40,86 vs 1561,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как HUBS показывает рентабельность 7,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0,14, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 84,99 | -1313,74 | |
| P/B | 7,34 | 12,93 | |
| P/S | 3,57 | 14,60 | |
| PEG | 0,01 | -13,23 | |
| EV/EBITDA | 40,86 | 1561,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | -0,99% | |
| ROA | 4,19% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 3,83% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 4,26% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,90 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $36,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HUBS — 56,7 (нейтральная зона), MDB — 80,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUBS на 16,2%, MDB на 35,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+40,1%), HUBS — ниже (-14,3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: HUBS — 14,6 (нет тренда), MDB — 26,3 (выраженный тренд). По бете HUBS стабильнее (0,56 vs 1,66). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,70 | 80,41 | |
| Stochastic %K | 76,06 | 99,98 | |
| CCI (20) | 39,62 | 168,59 | |
| MFI | 60,72 | 89,62 | |
| Williams %R | -23,94 | -0,02 | |
| MACD гистограмма | -1,53 | 14,08 | |
| Momentum (10) | 7,41 | 146,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,55 | 26,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,01% | +14,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,24% | +25,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,17% | +35,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,32% | +40,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,34 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 164,91 | 150,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 1,66 | |
| ATR % | 7,98% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | 1,39 | |
| RS Rating | 2,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -54,23 | -0,01 | |
| BB ширина | 30,57 | 59,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +19,20% у HUBS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6,95%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6,62%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +19,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или MDB?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или MDB?
Что лучше купить — HUBS или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией