Сравнение HUBS vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYFT торгуется с P/E 1.85, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 3.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 39.07 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUBS | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 1.85 | |
| P/B | 5.35 | 1.74 | |
| P/S | 3.16 | 0.78 | |
| PEG | 0.01 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 150.20% | |
| ROA | 2.62% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 43.24% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -2.53% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $7.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HUBS — 44.5, LYFT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, LYFT на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета HUBS — 0.77, LYFT — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 28.43 | |
| CCI (20) | -44.75 | -117.75 | |
| MFI | 60.25 | 38.96 | |
| Williams %R | -62.99 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.33 | |
| ATR % | 8.25% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.28 | |
| RS Rating | 1.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -47.73 | |
| BB ширина | 40.06 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HUBS | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), LYFT — в ноябре (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или LYFT?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или LYFT?
Какая акция лучше по технике — HUBS или LYFT?
Что лучше купить — HUBS или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией