Сравнение HUBS vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYFT торгуется с P/E 2,47, тогда как HUBS — с P/E 76,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0,97 против 3,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 2,17 против 6,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LYFT оценён ниже: 33,30 vs 36,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 115,83%, что превышает показатель HUBS (7,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 42,32% против 4,26% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0,14, LYFT — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUBS | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 76,29 | 2,47 | |
| P/B | 6,59 | 2,17 | |
| P/S | 3,21 | 0,97 | |
| PEG | 0,01 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 36,42 | 33,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,75% | 115,83% | |
| ROA | 4,19% | 31,47% | |
| Валовая маржа | 83,25% | 45,52% | |
| Операц. маржа | 3,83% | -1,77% | |
| Чистая маржа | 4,26% | 42,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,90 | $7,54 | |
| Балансовая стоим. | $32,76 | $7,95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LYFT: скоринг 73/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HUBS — 49,0, LYFT — 66,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUBS на 3,8%, LYFT на 15,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LYFT выше SMA 200 (+5,6%), HUBS — ниже (-24,0%). Долгосрочный тренд в пользу LYFT. Сила тренда по ADX: HUBS — 16,6 (нет тренда), LYFT — 27,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета HUBS — 0,58, LYFT — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,99 | 66,36 | |
| Stochastic %K | 42,32 | 88,92 | |
| CCI (20) | -49,32 | 165,92 | |
| MFI | 51,64 | 63,49 | |
| Williams %R | -57,68 | -11,08 | |
| MACD гистограмма | -2,54 | 0,18 | |
| Momentum (10) | -7,10 | 2,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,62 | 27,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,71% | +4,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,50% | +8,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,76% | +15,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,97% | +5,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 87,82 | 112,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 1,42 | |
| ATR % | 8,76% | 3,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | 0,65 | |
| RS Rating | 1,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -58,91 | -32,42 | |
| BB ширина | 30,23 | 22,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HUBS — +19,20%, LYFT — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +892.00% | +12382.50% | |
| EPS (TTM) | $0,88 | $6,92 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HUBS | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6,95%), LYFT — в ноябре (+12,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6,62%), для LYFT — февраль (-5,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или LYFT?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или LYFT?
Какая акция лучше по технике — HUBS или LYFT?
Что лучше купить — HUBS или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией