Сравнение HUBS vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

HUBS17

18LIF

HUBS против LIF — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 3.1× (10,16 млрд $ vs 3,24 млрд $). По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 20.99 против 106.48 у HUBS (разница составляет 80.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 17:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

HUBSLIF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 39.07 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, HUBS — 3.04%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSLIF

Показатель	HUBS	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	20.99
P/B	5.35	5.29
P/S	3.16	6.06
PEG	0.01	0.00
EV/EBITDA	39.07	83.21
Рентабельность
ROE	5.02%	31.74%
ROA	2.62%	14.46%
Валовая маржа	83.65%	77.09%
Операц. маржа	1.95%	1.66%
Чистая маржа	3.04%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.55
Текущая ликв.	1.61	5.36
Быстрая ликв.	1.61	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$0.63
Балансовая стоим.	$38.04	$2.50

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HUBS — 44.5, LIF — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, LIF на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), LIF — 18.0 (нет тренда). Волатильность: бета HUBS — 0.77, LIF — 2.11. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	44.05
Stochastic %K	37.01	25.35
CCI (20)	-44.75	-78.35
MFI	60.25	54.20
Williams %R	-62.99	-74.65
MACD гистограмма	-0.37	-0.37
Momentum (10)	-31.77	-3.98
Тренд
ADX	14.97	18.02
Цена vs EMA 9	-0.07%	-0.65%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-3.58%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-4.67%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-41.21%
Объём
CMF	0.18	0.07
Volume Ratio	53.60	65.33
Волатильность и статистика
Beta	0.77	2.11
ATR %	8.25%	5.91%
Sharpe (1г)	-1.91	-0.39
RS Rating	1.00	12.00
52w от хая	-70.20	-64.43
BB ширина	40.06	23.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	LIF
Выручка	3,13 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	45,91 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$1.95
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HUBS	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +20.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Life360, Inc.?

Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (20.99 vs 106.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HUBS или LIF?

ROE HUBS — 5.02%, LIF — 31.74%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBS или LIF?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или LIF?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, LIF — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUBS выигрывает 17, LIF — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией