Сравнение HUBS vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -532.19 | |
| P/B | 5.35 | 3.99 | |
| P/S | 3.16 | 3.45 | |
| PEG | 0.01 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -0.75% | |
| ROA | 2.62% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $3.79 | |
Технический анализ
HUBS набирает 27 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), KVYO — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, KVYO на -17.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 38.49 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 14.66 | |
| CCI (20) | -44.75 | -58.53 | |
| MFI | 60.25 | 43.89 | |
| Williams %R | -62.99 | -85.34 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 23.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -9.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -40.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 60.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.86 | |
| ATR % | 8.25% | 8.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.94 | |
| RS Rating | 1.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -59.44 | |
| BB ширина | 40.06 | 71.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUBS | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или KVYO?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или KVYO?
Что лучше купить — HUBS или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией