Сравнение HUBS vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 106.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HUBS | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | -1945.17 | |
| P/B | 5.35 | 12.48 | |
| P/S | 3.16 | 10.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -0.72% | |
| ROA | 2.62% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 1.95% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 3.04% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 69.49 | |
| CCI (20) | -44.75 | 52.12 | |
| MFI | 60.25 | 53.54 | |
| Williams %R | -62.99 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.20 | |
| ATR % | 8.25% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | -0.61 | |
| RS Rating | 1.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -36.72 | |
| BB ширина | 40.06 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUBS | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HUBS | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или IOT?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBS или IOT?
Что лучше купить — HUBS или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией