Сравнение HUBS vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

HUBS24

12INTA

Сравнение HubSpot, Inc. (HUBS) и Intapp, Inc. (INTA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HUBS крупнее в 6.5× (10,16 млрд $ vs 1,57 млрд $). Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUBS показывает P/E 106.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу HUBS: скоринг 27/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HUBS побеждает по числу метрик: 24 против 12 у INTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUBSINTA

Фундаментальный анализ

INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 106.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HUBSINTA

Показатель	HUBS	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	-42.68
P/B	5.35	5.16
P/S	3.16	2.91
PEG	0.01	0.60
EV/EBITDA	39.07	-49.09
Рентабельность
ROE	5.02%	-8.92%
ROA	2.62%	-5.46%
Валовая маржа	83.65%	75.02%
Операц. маржа	1.95%	-7.49%
Чистая маржа	3.04%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.04
Текущая ликв.	1.61	0.76
Быстрая ликв.	1.61	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$-0.49
Балансовая стоим.	$38.04	$4.06

Технический анализ

По техническому скорингу HUBS сильнее: 27/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 0.82 у INTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	40.39
Stochastic %K	37.01	24.76
CCI (20)	-44.75	-132.63
MFI	60.25	33.07
Williams %R	-62.99	-75.24
MACD гистограмма	-0.37	-0.23
Momentum (10)	-31.77	-2.11
Тренд
ADX	14.97	18.56
Цена vs EMA 9	-0.07%	-5.75%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-8.66%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-13.28%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-41.83%
Объём
CMF	0.18	-0.26
Volume Ratio	53.60	112.69
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.82
ATR %	8.25%	7.49%
Sharpe (1г)	-1.91	-1.77
RS Rating	1.00	1.00
52w от хая	-70.20	-65.44
BB ширина	40.06	22.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	INTA
Выручка	3,13 млрд $	504,12 млн $
Чистая прибыль	45,91 млн $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$-0.23
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	123,53 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	121,86 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HUBS	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HUBS или INTA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 5.02%, INTA — -8.92%. Преимущество у HUBS.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Intapp, Inc.?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, INTA — 504,12 млн $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — HUBS или INTA?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, INTA — 15/100. HUBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или INTA?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:12 в пользу HUBS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией