Сравнение HUBS vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 18.68 | |
| P/B | 5.35 | 6.20 | |
| P/S | 3.16 | 8.30 | |
| PEG | 0.01 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 33.37% | |
| ROA | 2.62% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $1.91 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $42.93 | |
Технический анализ
HUBS набирает 27 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а HUBS — нет. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 29.32 | |
| CCI (20) | -44.75 | -60.87 | |
| MFI | 60.25 | 44.33 | |
| Williams %R | -62.99 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -31.77 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.13 | |
| ATR % | 8.25% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.60 | |
| RS Rating | 1.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -35.26 | |
| BB ширина | 40.06 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или IDCC?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или IDCC?
Какая акция лучше по технике — HUBS или IDCC?
Что лучше купить — HUBS или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией