Сравнение HST vs WY

Тикер 1

Тикер 2

HST36

8WY

HST против WY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HST — 16.40%, WY — 5.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HST составляет 4.26%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HST набирает 58 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 36:8 — убедительное преимущество HST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

HSTWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1.78 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HST впереди: 16.40% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTWY

Показатель	HST	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	15.27	42.22
P/B	2.26	1.78
P/S	2.48	2.42
PEG	0.30	4.22
EV/EBITDA	9.10	19.51
Рентабельность
ROE	15.16%	4.20%
ROA	7.69%	2.42%
Валовая маржа	27.80%	13.41%
Операц. маржа	14.31%	7.70%
Чистая маржа	16.40%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.58
Текущая ликв.	0.00	3.79
Быстрая ликв.	0.00	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.26%	3.61%
Коэфф. выплат	40.85%	152.39%
EPS	$1.46	$0.55
Балансовая стоим.	$10.13	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу HST: скоринг 58/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HST — 66.8, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HST выше на 9.7%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HST выше SMA 200 (+22.0%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу HST. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). HST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WY. Волатильность: бета WY — 0.48, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HSTWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	WY
Осцилляторы
RSI (14)	66.80	42.88
Stochastic %K	94.25	30.38
CCI (20)	112.22	-79.48
MFI	56.93	29.15
Williams %R	-5.75	-69.62
MACD гистограмма	-0.01	-0.08
Momentum (10)	0.62	-0.80
Тренд
ADX	33.58	18.21
Цена vs EMA 9	+2.45%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+9.67%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+22.04%	-4.54%
Объём
CMF	-0.10	-0.39
Volume Ratio	105.32	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.48
ATR %	2.26%	2.46%
Sharpe (1г)	1.32	-0.60
RS Rating	74.00	25.00
52w от хая	-0.40	-16.58
BB ширина	8.10	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HST генерирует 6,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, WY — 324 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HST	WY
Выручка	6,11 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	765 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$0.45
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	858 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HST платит 4.26%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HST платит дивиденды 14 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HST	WY
Див. доходность	4.26%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.12	$0.42
Коэфф. выплат	40.85%	152.39%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.14%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15.27 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HST или WY?

ROE HST — 15.16%, WY — 4.20%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HST или WY?

Чистая маржа HST — 16.40%, WY — 5.74%. HST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или WY?

Технический скоринг: HST — 58/100, WY — 18/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HST выигрывает 36, WY — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией