Сравнение HST vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15,42 против 38,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1,93 против 2,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 8,81 vs 19,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15,54%, что превышает показатель WY (5,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HST впереди: 16,51% против 6,84% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0,80, WY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,42 | 38,32 | |
| P/B | 2,46 | 1,93 | |
| P/S | 2,50 | 2,64 | |
| PEG | 0,27 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 8,81 | 19,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,54% | 5,00% | |
| ROA | 7,75% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 40,05% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 14,44% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 16,51% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,37% | 3,32% | |
| Коэфф. выплат | 63,68% | 128,18% | |
| EPS | $1,48 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $9,56 | $13,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WY: скоринг 83/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HST — 34,1, WY — 57,1. Обе акции находятся в одной зоне. WY торгуется выше SMA 50 (4,0%), тогда как HST ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HST — 21,8 (слабый тренд), WY — 14,4 (нет тренда). Волатильность: бета WY — 0,34, HST — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HST | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,10 | 57,06 | |
| Stochastic %K | 4,40 | 76,39 | |
| CCI (20) | -150,61 | 75,68 | |
| MFI | 45,59 | 65,35 | |
| Williams %R | -95,60 | -23,61 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,15 | |
| Momentum (10) | -2,30 | 1,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,81 | 14,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,67% | +0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,37% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,31% | +3,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,63% | +5,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 143,11 | 80,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,34 | |
| ATR % | 2,86% | 2,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | -0,02 | |
| RS Rating | 78,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -11,82 | -8,37 | |
| BB ширина | 13,15 | 12,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HST генерирует 6,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HST — +7,60%, WY — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, WY — 324 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HST платит 7,37%, WY — 3,32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HST платит дивиденды 14 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 63,68%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,37% | 3,32% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 63,68% | 128,18% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,14% | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HST — июнь (-2,99%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — HST или WY?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — HST или WY?
Какая акция лучше по технике — HST или WY?
Что лучше купить — HST или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией