Сравнение HST vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

HST22

21WPC

Инвесторы часто выбирают между HST и WPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. HST торгуется с P/E 15.27, тогда как WPC — с P/E 32.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель WPC (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WPC впереди: 26.02% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WPC предлагает более высокую дивидендную доходность (4.88% vs 4.26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HST и WPC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HSTWPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 32.02 у WPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 8.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 26.02%, HST — 16.40%. У WPC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTWPC

Показатель	HST	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	15.27	32.02
P/B	2.26	1.98
P/S	2.48	8.41
PEG	0.30	1.55
EV/EBITDA	9.10	19.09
Рентабельность
ROE	15.16%	6.30%
ROA	7.69%	2.84%
Валовая маржа	27.80%	68.16%
Операц. маржа	14.31%	43.34%
Чистая маржа	16.40%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	1.06
Текущая ликв.	0.00	0.68
Быстрая ликв.	0.00	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.26%	4.88%
Коэфф. выплат	40.85%	154.85%
EPS	$1.46	$2.34
Балансовая стоим.	$10.13	$37.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), WPC — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, WPC на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), WPC — 17.8 (нет тренда). HST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WPC. По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.

HSTWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	66.80	63.03
Stochastic %K	94.25	92.89
CCI (20)	112.22	158.30
MFI	56.93	50.98
Williams %R	-5.75	-7.11
MACD гистограмма	-0.01	0.01
Momentum (10)	0.62	1.16
Тренд
ADX	33.58	17.75
Цена vs EMA 9	+2.45%	+1.35%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+2.08%
Цена vs SMA 50	+9.67%	+4.62%
Цена vs SMA 200	+22.04%	+9.04%
Объём
CMF	-0.10	-0.09
Volume Ratio	105.32	116.27
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.06
ATR %	2.26%	1.47%
Sharpe (1г)	1.32	1.05
RS Rating	74.00	63.00
52w от хая	-0.40	-0.90
BB ширина	8.10	4.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, WPC — 466,36 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HST	WPC
Выручка	6,11 млрд $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	765 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$2.11
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	858 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HST	WPC
Див. доходность	4.26%	4.88%
Годовые дивиденды	$1.12	$0.93
Коэфф. выплат	40.85%	154.85%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.14%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Host Hotels & Resorts, Inc.: P/E 15.27 против 32.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HST или WPC?

ROE HST — 15.16%, WPC — 6.30%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HST или WPC?

Чистая маржа HST — 16.40%, WPC — 26.02%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или WPC?

Технический скоринг: HST — 58/100, WPC — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HST выигрывает 22, WPC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией