Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HST vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

HST27

19WPC

Инвесторы часто выбирают между HST и WPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. HST торгуется с P/E 15,51, тогда как WPC — с P/E 24,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала HST составляет 15,54%, что превышает показатель WPC (7,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WPC впереди: 34,33% против 16,51% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HST предлагает более высокую дивидендную доходность (7,32% vs 5,23%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HST сильнее: 41/100 против 32/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:19 в пользу HST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

$22,80+$0,51 (+2,29%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,62 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

9.0

Качество

7.7

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

$70,69+$0,69 (+0,99%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,10 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HSTWPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15,51 vs 24,13 у WPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,51 против 8,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WPC дешевле: 1,84 против 2,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,12 vs 17,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,54% против 7,83% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 34,33%, HST — 16,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0,88, WPC — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTWPC

Показатель	HST	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	15,51	24,13
P/B	2,47	1,84
P/S	2,51	8,49
PEG	0,28	0,26
EV/EBITDA	9,12	17,99
Рентабельность
ROE	15,54%	7,83%
ROA	7,75%	3,50%
Валовая маржа	15,76%	52,76%
Операц. маржа	14,44%	33,62%
Чистая маржа	16,51%	34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,88	1,03
Текущая ликв.	2,77	0,46
Быстрая ликв.	2,77	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7,32%	5,23%
Коэфф. выплат	63,68%	124,75%
EPS	$1,48	$2,88
Балансовая стоим.	$9,23	$38,45

Технический анализ

HST набирает 41 из 100 по техническому скорингу, WPC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 38,2 (нейтральная зона), WPC — 37,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HST на -5,7%, WPC на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HST — 24,6 (слабый тренд), WPC — 23,8 (слабый тренд). По бете WPC стабильнее (-0,04 vs 0,68).

HSTWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	38,21	37,13
Stochastic %K	15,16	9,81
CCI (20)	-136,54	-121,73
MFI	45,51	33,38
Williams %R	-84,84	-90,19
MACD гистограмма	-0,30	-0,49
Momentum (10)	-2,74	-4,02
Тренд
ADX	24,60	23,84
Цена vs EMA 9	-3,01%	-1,44%
Цена vs EMA 20	-4,65%	-2,69%
Цена vs SMA 50	-5,69%	-3,59%
Цена vs SMA 200	+11,93%	+0,15%
Объём
CMF	-0,04	-0,07
Volume Ratio	94,52	52,94
Волатильность и статистика
Beta	0,68	-0,04
ATR %	2,80%	1,91%
Sharpe (1г)	1,46	0,24
RS Rating	74,00	42,00
52w от хая	-11,32	-8,45
BB ширина	15,65	10,86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WPC растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +7,60% у HST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, WPC — 466,36 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HST	WPC
Выручка	6,11 млрд $	1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+8.90%
Чистая прибыль	765 млн $	466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+9.80%	+1.20%
EPS (TTM)	$1,10	$2,11
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	858 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 7,32%, WPC — 5,23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, WPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 63,68%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HST	WPC
Див. доходность	7,32%	5,23%
Годовые дивиденды	$1,12	$1,87
Коэфф. выплат	63,68%	124,75%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	41,14%	-14,96%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6,71%), для WPC — июле (+3,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-2,99%), для WPC — сентябрь (-5,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +5,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0,1

+2,5

-2,4

+2,9

+1,0

-3,0

+1,8

+0,5

-1,3

-0,8

+6,7

+0,4

WPC

+2,5

-0,1

-1,8

+2,5

+1,9

+0,1

+3,9

-0,6

-5,2

-0,7

+3,2

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Host Hotels & Resorts, Inc.: P/E 15,51 против 24,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HST или WPC?

ROE HST — 15,54%, WPC — 7,83%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 7,32%, WPC — 5,23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HST или WPC?

Чистая маржа HST — 16,51%, WPC — 34,33%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или WPC?

Технический скоринг: HST — 41/100, WPC — 32/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик HST выигрывает 27, WPC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией