Сравнение HST vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HST — 16.40%, WELL — 12.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 108.46 | |
| P/B | 2.26 | 3.49 | |
| P/S | 2.48 | 13.29 | |
| PEG | 0.30 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 3.51% | |
| ROA | 7.69% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 139.68% | |
| EPS | $1.46 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $64.20 | |
Технический анализ
WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). HST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WELL. По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.
| Индикатор | HST | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 76.43 | |
| CCI (20) | 112.22 | 88.84 | |
| MFI | 56.93 | 56.76 | |
| Williams %R | -5.75 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.10 | |
| ATR % | 2.26% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 1.72 | |
| RS Rating | 74.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -1.59 | |
| BB ширина | 8.10 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 139.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или WELL?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или WELL?
Какая акция лучше по технике — HST или WELL?
Что лучше купить — HST или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией