Сравнение HST vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15,16 (у WELL — 117,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,45 против 12,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2,42 против 3,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 8,96 vs 59,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,54% против 3,15% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HST — 16,51%, WELL — 10,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0,88, WELL — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WELL ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,16 | 117,15 | |
| P/B | 2,42 | 3,43 | |
| P/S | 2,45 | 12,92 | |
| PEG | 0,27 | 14,98 | |
| EV/EBITDA | 8,96 | 59,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,54% | 3,15% | |
| ROA | 7,75% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 15,76% | 38,82% | |
| Операц. маржа | 14,44% | 5,40% | |
| Чистая маржа | 16,51% | 10,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,88 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 2,77 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,49% | 1,31% | |
| Коэфф. выплат | 63,68% | 152,41% | |
| EPS | $1,48 | $1,91 | |
| Балансовая стоим. | $9,23 | $67,31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HST — 31,6 (нейтральная зона), WELL — 39,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HST на -7,8%, WELL на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HST — 23,3 (слабый тренд), WELL — 21,9 (слабый тренд). По бете WELL стабильнее (-0,14 vs 0,68).
| Индикатор | HST | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,56 | 39,54 | |
| Stochastic %K | 0,29 | 1,55 | |
| CCI (20) | -170,85 | -133,09 | |
| MFI | 39,07 | 33,70 | |
| Williams %R | -99,71 | -98,45 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | -2,18 | |
| Momentum (10) | -3,18 | -17,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,26 | 21,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,88% | -3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,24% | -4,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,83% | -0,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,61% | +10,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 153,45 | 116,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | -0,14 | |
| ATR % | 2,89% | 2,51% | |
| Sharpe (1г) | 1,30 | 1,12 | |
| RS Rating | 76,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -13,30 | -11,40 | |
| BB ширина | 14,75 | 10,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WELL растёт быстрее по выручке: +35,80% год к году против +7,60% у HST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +35.80% | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 936,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 7,49%, WELL — 1,31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 63,68%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,49% | 1,31% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $2,33 | |
| Коэфф. выплат | 63,68% | 152,41% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,14% | -0,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6,71%), для WELL — ноябре (+4,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-2,99%), для WELL — сентябрь (-2,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +8,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или WELL?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или WELL?
Какая акция лучше по технике — HST или WELL?
Что лучше купить — HST или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией