Сравнение HST vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у VTR — 162.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 7.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HST впереди: 16.40% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 162.02 | |
| P/B | 2.26 | 3.21 | |
| P/S | 2.48 | 7.02 | |
| PEG | 0.30 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 2.10% | |
| ROA | 7.69% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 27.80% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 342.83% | |
| EPS | $1.46 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $27.69 | |
Технический анализ
VTR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), VTR — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). HST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VTR. По бете VTR стабильнее (-0.02 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает VTR защитной акцией.
| Индикатор | HST | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 58.93 | |
| CCI (20) | 112.22 | 77.87 | |
| MFI | 56.93 | 59.14 | |
| Williams %R | -5.75 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | -0.02 | |
| ATR % | 2.26% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 1.57 | |
| RS Rating | 74.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -2.62 | |
| BB ширина | 8.10 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, VTR — 251,38 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, VTR — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 342.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для VTR — апреле (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или VTR?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или VTR?
Какая акция лучше по технике — HST или VTR?
Что лучше купить — HST или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией