Сравнение HST vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

HST25

15UDR

Сравнение Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и UDR, Inc. (UDR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 25.23. Премия к оценке UDR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE UDR — 14.90%, у HST — 15.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая HST (16.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности UDR впереди: 4.56% годовых против 4.26% у HST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HST побеждает по числу метрик: 25 против 15 у UDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

HSTUDR

Фундаментальный анализ

HST торгуется с P/E 15.27, тогда как UDR — с P/E 25.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 7.16 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HST — 2.26, у UDR — 3.77. EV/EBITDA HST — 9.10, у UDR — 16.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 15.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 28.60%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTUDR

Показатель	HST	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.27	25.23
P/B	2.26	3.77
P/S	2.48	7.16
PEG	0.30	0.08
EV/EBITDA	9.10	16.13
Рентабельность
ROE	15.16%	14.90%
ROA	7.69%	4.75%
Валовая маржа	27.80%	46.00%
Операц. маржа	14.31%	27.36%
Чистая маржа	16.40%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	1.78
Текущая ликв.	0.00	0.49
Быстрая ликв.	0.00	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.26%	4.56%
Коэфф. выплат	40.85%	0.11%
EPS	$1.46	$1.50
Балансовая стоим.	$10.13	$10.04

Технический анализ

По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 58/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HST составляет 66.8 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HST и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HSTUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	66.80	61.39
Stochastic %K	94.25	75.51
CCI (20)	112.22	70.24
MFI	56.93	61.65
Williams %R	-5.75	-24.49
MACD гистограмма	-0.01	0.04
Momentum (10)	0.62	0.58
Тренд
ADX	33.58	30.36
Цена vs EMA 9	+2.45%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+9.67%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+22.04%	+2.76%
Объём
CMF	-0.10	-0.02
Volume Ratio	105.32	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.34
ATR %	2.26%	1.84%
Sharpe (1г)	1.32	-0.66
RS Rating	74.00	28.00
52w от хая	-0.40	-11.64
BB ширина	8.10	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, UDR — 377,70 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HST	UDR
Выручка	6,11 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	765 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$1.13
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	858 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

HST и UDR — дивидендные акции. Доходность: HST — 4.26%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, UDR — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HST	UDR
Див. доходность	4.26%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.12	$1.30
Коэфф. выплат	40.85%	0.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.14%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6.71%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или UDR, Inc.?

По P/E Host Hotels & Resorts, Inc. оценена ниже: 15.27 против 25.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HST или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HST — 15.16%, UDR — 14.90%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или UDR, Inc.?

Выручка HST за TTM — 6,11 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. HST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HST или UDR?

Чистая маржа HST — 16.40%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или UDR?

Технический скоринг: HST — 58/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу HST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией