Сравнение HST vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HST торгуется с P/E 15,16, тогда как UDR — с P/E 23,61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2,45 vs 6,98 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HST — 2,42, у UDR — 4,13. EV/EBITDA HST — 8,96, у UDR — 13,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UDR (16,33% vs 15,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 30,43%, у HST — 16,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка UDR значительно выше: D/E 2,04 vs 0,88 у HST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,16 | 23,61 | |
| P/B | 2,42 | 4,13 | |
| P/S | 2,45 | 6,98 | |
| PEG | 0,27 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 8,96 | 13,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,54% | 16,33% | |
| ROA | 7,75% | 5,09% | |
| Валовая маржа | 15,76% | 55,71% | |
| Операц. маржа | 14,44% | 28,23% | |
| Чистая маржа | 16,51% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,88 | 2,04 | |
| Текущая ликв. | 2,77 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,49% | 3,86% | |
| Коэфф. выплат | 63,68% | 0,04% | |
| EPS | $1,48 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $9,23 | $9,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UDR сильнее: 44/100 против 37/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HST составляет 31,6 (нейтральная зона), у UDR — 35,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HST на -7,8%, UDR на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HST — 23,3 (слабый тренд), UDR — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UDR менее волатилен — бета 0,11 против 0,68 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HST | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,56 | 35,50 | |
| Stochastic %K | 0,29 | 1,51 | |
| CCI (20) | -170,85 | -150,78 | |
| MFI | 39,07 | 27,50 | |
| Williams %R | -99,71 | -98,49 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -3,18 | -1,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,26 | 18,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,88% | -2,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,24% | -3,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,83% | -4,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,61% | +1,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 153,45 | 43,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,11 | |
| ATR % | 2,89% | 2,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,30 | -0,24 | |
| RS Rating | 76,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -13,30 | -11,19 | |
| BB ширина | 14,75 | 8,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HST: +7,60% г/г vs +2,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, UDR — 377,70 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 377,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | +321.60% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
HST и UDR — дивидендные акции. Доходность: HST — 7,49%, UDR — 3,86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 63,68%, UDR — 0,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HST | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,49% | 3,86% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 63,68% | 0,04% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,14% | -2,13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6,71%), а UDR — на ноябре (+5,34%). Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-2,99%), UDR — сентябрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +4,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или UDR?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или UDR?
Какая акция лучше по технике — HST или UDR?
Что лучше купить — HST или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией