Сравнение HST vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SUI выглядит привлекательнее: 10.76 против 15.27. Премия к оценке HST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 6.53 у SUI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HST — 9.10, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 15.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 10.76 | |
| P/B | 2.26 | 2.20 | |
| P/S | 2.48 | 6.53 | |
| PEG | 0.30 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 19.80% | |
| ROA | 7.69% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 75.14% | |
| EPS | $1.46 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HST сильнее: 58/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HST составляет 66.8 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HST торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HST выше SMA 200 (+22.0%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HST | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 31.71 | |
| CCI (20) | 112.22 | -100.24 | |
| MFI | 56.93 | 33.57 | |
| Williams %R | -5.75 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.23 | |
| ATR % | 2.26% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.22 | |
| RS Rating | 74.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -10.78 | |
| BB ширина | 8.10 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
HST и SUI — дивидендные акции. Доходность: HST — 4.26%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, SUI — 75.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HST | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6.71%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или SUI?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или SUI?
Какая акция лучше по технике — HST или SUI?
Что лучше купить — HST или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией