Сравнение HST vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

HST30

14RYN

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Rayonier Inc. (RYN) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HST крупнее в 4.9× (15,35 млрд $ vs 3,16 млрд $). RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как HST — с P/E 15.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE RYN — 15.36%, у HST — 15.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая HST (16.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RYN предлагает более высокую дивидендную доходность (12.25% vs 4.26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HST сильнее: 58/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HST побеждает по числу метрик: 30 против 14 у RYN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HSTRYN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 15.27 у HST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 4.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у HST — 2.26. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HST — 9.10, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RYN (15.36% vs 15.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RYN — 68.60%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTRYN

Показатель	HST	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	15.27	6.76
P/B	2.26	0.59
P/S	2.48	4.61
PEG	0.30	0.25
EV/EBITDA	9.10	22.03
Рентабельность
ROE	15.16%	15.36%
ROA	7.69%	6.01%
Валовая маржа	27.80%	15.66%
Операц. маржа	14.31%	5.56%
Чистая маржа	16.40%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.39
Текущая ликв.	0.00	3.49
Быстрая ликв.	0.00	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.26%	12.25%
Коэфф. выплат	40.85%	71.03%
EPS	$1.46	$2.99
Балансовая стоим.	$10.13	$34.53

Технический анализ

HST набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HST торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HST выше SMA 200 (+22.0%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYN стабильнее (0.39 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает RYN защитной акцией.

HSTRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	66.80	43.82
Stochastic %K	94.25	34.72
CCI (20)	112.22	-71.24
MFI	56.93	26.94
Williams %R	-5.75	-65.28
MACD гистограмма	-0.01	-0.07
Momentum (10)	0.62	-0.96
Тренд
ADX	33.58	24.48
Цена vs EMA 9	+2.45%	+0.19%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-1.17%
Цена vs SMA 50	+9.67%	-2.10%
Цена vs SMA 200	+22.04%	-11.80%
Объём
CMF	-0.10	-0.23
Volume Ratio	105.32	145.84
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.39
ATR %	2.26%	2.38%
Sharpe (1г)	1.32	-0.70
RS Rating	74.00	26.00
52w от хая	-0.40	-26.01
BB ширина	8.10	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, RYN — 474,40 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HST	RYN
Выручка	6,11 млрд $	484,50 млн $
Чистая прибыль	765 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$0.44
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	256,70 млн $
Free Cash Flow	858 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, RYN — 71.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HST	RYN
Див. доходность	4.26%	12.25%
Годовые дивиденды	$1.12	$0.52
Коэфф. выплат	40.85%	71.03%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.14%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Rayonier Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rayonier Inc.: P/E 6.76 против 15.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HST или RYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HST — 15.16%, RYN — 15.36%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Rayonier Inc.?

Выручка HST за TTM — 6,11 млрд $, RYN — 484,50 млн $. HST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HST или RYN?

Чистая маржа HST — 16.40%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или RYN?

Технический скоринг: HST — 58/100, RYN — 23/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или RYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу HST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией