Сравнение HST vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

HST28

14RITM

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Rithm Capital Corp. (RITM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HST крупнее в 3.0× (15,35 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как HST — с P/E 15.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HST — 16.40%, RITM — 12.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности RITM впереди: 10.79% годовых против 4.26% у HST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HST: скоринг 58/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:14 — убедительное преимущество HST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HSTRITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 15.27 у HST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 2.48 у HST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HST впереди: 16.40% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как HST практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTRITM

Показатель	HST	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	15.27	7.09
P/B	2.26	0.60
P/S	2.48	0.92
PEG	0.30	-0.79
EV/EBITDA	9.10	22.62
Рентабельность
ROE	15.16%	8.69%
ROA	7.69%	1.36%
Валовая маржа	27.80%	86.22%
Операц. маржа	14.31%	38.95%
Чистая маржа	16.40%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	4.62
Текущая ликв.	0.00	1.59
Быстрая ликв.	0.00	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.26%	10.79%
Коэфф. выплат	40.85%	90.52%
EPS	$1.46	$1.31
Балансовая стоим.	$10.13	$17.07

Технический анализ

По техническому скорингу HST сильнее: 58/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HST составляет 66.8 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HST выше на 9.7%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HST выше SMA 200 (+22.0%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу HST. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM менее волатилен — бета 0.84 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HSTRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	66.80	39.91
Stochastic %K	94.25	34.69
CCI (20)	112.22	-110.39
MFI	56.93	30.51
Williams %R	-5.75	-65.31
MACD гистограмма	-0.01	-0.07
Momentum (10)	0.62	-0.57
Тренд
ADX	33.58	32.62
Цена vs EMA 9	+2.45%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+9.67%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+22.04%	-14.81%
Объём
CMF	-0.10	-0.40
Volume Ratio	105.32	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.84
ATR %	2.26%	2.41%
Sharpe (1г)	1.32	-1.11
RS Rating	74.00	21.00
52w от хая	-0.40	-27.24
BB ширина	8.10	13.81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, RITM — 681,45 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HST	RITM
Выручка	6,11 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	765 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$1.05
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	858 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

HST и RITM — дивидендные акции. Доходность: HST — 4.26%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HST платит дивиденды 14 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HST	RITM
Див. доходность	4.26%	10.79%
Годовые дивиденды	$1.12	$0.25
Коэфф. выплат	40.85%	90.52%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.14%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6.71%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Rithm Capital Corp.?

По P/E Rithm Capital Corp. оценена ниже: 7.09 против 15.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HST или RITM?

ROE HST — 15.16%, RITM — 8.69%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Rithm Capital Corp.?

По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HST или RITM?

Чистая маржа HST — 16.40%, RITM — 12.97%. HST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или RITM?

Технический скоринг: HST — 58/100, RITM — 18/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или RITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HST выигрывает 28, RITM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией