Сравнение HST vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у HST — 2.26. EV/EBITDA HST — 9.10, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REXR — 23.47%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 35.45 | |
| P/B | 2.26 | 1.00 | |
| P/S | 2.48 | 8.43 | |
| PEG | 0.30 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 2.71% | |
| ROA | 7.69% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 183.83% | |
| EPS | $1.46 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $37.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HST — 66.8, REXR — 55.1. Обе акции находятся в одной зоне. HST и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HST выше SMA 200 (+22.0%), REXR — ниже (-7.4%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), REXR — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REXR — 0.81, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HST | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 55.06 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 74.33 | |
| CCI (20) | 112.22 | 51.12 | |
| MFI | 56.93 | 52.75 | |
| Williams %R | -5.75 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 12.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +1.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | -7.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 52.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.81 | |
| ATR % | 2.26% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.15 | |
| RS Rating | 74.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -18.75 | |
| BB ширина | 8.10 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HST генерирует 6,11 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, REXR — 212,03 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HST платит 4.26%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 183.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или REXR?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или REXR?
Какая акция лучше по технике — HST или REXR?
Что лучше купить — HST или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией