Сравнение HST vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REXR отрицательный (-20,08) — компания генерирует убытки. HST прибылен, P/E составляет 15,84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2,56 против 8,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1,09, у HST — 2,52. EV/EBITDA HST — 9,01, у REXR — 5605,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REXR отрицательный (-4,75%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15,54%. По этому критерию преимущество однозначно. REXR убыточен — чистая маржа -39,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0,80, у REXR — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,84 | -20,08 | |
| P/B | 2,52 | 1,09 | |
| P/S | 2,56 | 8,53 | |
| PEG | 0,28 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 9,01 | 5605,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,54% | -4,75% | |
| ROA | 7,75% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 40,05% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 13,89% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 16,51% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,17% | 4,71% | |
| Коэфф. выплат | 63,68% | -107,34% | |
| EPS | $1,48 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $9,56 | $35,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HST: скоринг 44/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HST — 38,8, REXR — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3,9%, HST — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HST выше SMA 200 (+14,9%), REXR — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: HST — 20,5 (слабый тренд), REXR — 24,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REXR — 0,63, HST — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HST | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,83 | 51,03 | |
| Stochastic %K | 3,39 | 24,09 | |
| CCI (20) | -98,94 | -29,46 | |
| MFI | 51,84 | 45,52 | |
| Williams %R | -96,61 | -75,91 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -1,21 | -2,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,53 | 24,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,44% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,45% | -0,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,79% | +3,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,86% | -1,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 95,43 | 53,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,63 | |
| ATR % | 2,75% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 1,47 | -0,08 | |
| RS Rating | 78,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -9,41 | -17,21 | |
| BB ширина | 12,51 | 12,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HST генерирует 6,11 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HST — +7,60%, REXR — +7,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, REXR — 212,03 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | -22.60% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HST платит 7,17%, REXR — 4,71%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HST — +41,14%, REXR — +6,33%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | HST | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,17% | 4,71% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 63,68% | -107,34% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,14% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), REXR — в июле (+6,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-2,99%), REXR — сентябрь (-3,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +8,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или REXR?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HST или REXR?
Что лучше купить — HST или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией