ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HST vs REG

Тикер 1
Тикер 2
HST29
15REG
Инвесторы часто выбирают между HST и REG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E HST оценён рынком дешевле: 15.27 против 22.66 у REG (разница составляет 32.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, HST — 16.40%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. HST предлагает более высокую дивидендную доходность (4.26% vs 3.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HST сильнее: 58/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:15 — убедительное преимущество HST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
HSTNASDAQ
22,41 $+0,11 $ (+0,49%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,35 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.2
Качество
6.3
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
REG
Regency Centers Corporation
REGNASDAQ
78,34 $+0,60 $ (+0,77%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,34 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.4
Качество
7.1
Рост
6.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

HSTREG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у REG — 22.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 8.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 17.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель REG (9.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTREG
ПоказательHSTREGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.2722.66
P/B2.262.13
P/S2.488.36
PEG0.300.36
EV/EBITDA9.1017.62
Рентабельность
ROE15.16%9.51%
ROA7.69%4.97%
Валовая маржа27.80%47.88%
Операц. маржа14.31%47.19%
Чистая маржа16.40%38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.830.81
Текущая ликв.0.001.53
Быстрая ликв.0.001.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.26%3.76%
Коэфф. выплат40.85%103.70%
EPS$1.46$3.43
Балансовая стоим.$10.13$37.90

Технический анализ

HST набирает 58 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.

HSTREG
Общая оценка
58
50
Осцилляторы
56
50
Тренд
75
56
Объём
31
38
Волатильность
45
58
ИндикаторHSTREGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.8048.87
Stochastic %K94.2551.23
CCI (20)112.22-38.19
MFI56.9361.13
Williams %R-5.75-48.77
MACD гистограмма-0.01-0.17
Momentum (10)0.62-1.34
Тренд
ADX33.5821.29
Цена vs EMA 9+2.45%+1.15%
Цена vs EMA 20+4.03%+0.63%
Цена vs SMA 50+9.67%+0.90%
Цена vs SMA 200+22.04%+7.10%
Объём
CMF-0.10-0.17
Volume Ratio105.3276.08
Волатильность и статистика
Beta0.910.31
ATR %2.26%1.42%
Sharpe (1г)1.320.16
RS Rating74.0045.00
52w от хая-0.40-4.06
BB ширина8.106.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, REG — 527,46 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHSTREGЛидер
Выручка6,11 млрд $1,55 млрд $
Чистая прибыль765 млн $527,46 млн $
EPS (TTM)$1.10$2.79
Операц. Cash Flow1,50 млрд $829,08 млн $
Free Cash Flow858 млн $393,97 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHSTREGЛидер
Див. доходность4.26%3.76%
Годовые дивиденды$1.12$1.51
Коэфф. выплат40.85%103.70%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)41.14%-8.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +5.48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HST
-0.1
+2.5
-2.4
+2.9
+0.3
-3.5
+1.2
+0.5
-1.3
-0.8
+6.7
+0.4
REG
+1.8
+0.4
-2.9
+2.2
-0.3
+1.5
+1.9
-0.5
-2.4
-0.8
+4.4
+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Regency Centers Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Host Hotels & Resorts, Inc.: P/E 15.27 против 22.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HST или REG?
ROE HST — 15.16%, REG — 9.51%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Regency Centers Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Regency Centers Corporation?
По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HST или REG?
Чистая маржа HST — 16.40%, REG — 38.12%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HST или REG?
Технический скоринг: HST — 58/100, REG — 50/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HST или REG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HST выигрывает 29, REG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией