Сравнение HST vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. HST прибылен, P/E составляет 15.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 2.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у HST — 2.26. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HST — 9.10, у PK — 15.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15.16%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | -10.54 | |
| P/B | 2.26 | 0.73 | |
| P/S | 2.48 | 0.91 | |
| PEG | 0.30 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -6.59% | |
| ROA | 7.69% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 27.80% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 16.40% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | -92.56% | |
| EPS | $1.46 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $15.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HST — 66.8, PK — 56.7. Обе акции находятся в одной зоне. HST и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HST — 0.91, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HST | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 60.89 | |
| CCI (20) | 112.22 | 45.34 | |
| MFI | 56.93 | 55.72 | |
| Williams %R | -5.75 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.19 | |
| ATR % | 2.26% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.23 | |
| RS Rating | 74.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -8.07 | |
| BB ширина | 8.10 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HST генерирует 6,11 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HST зарабатывает 765 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HST платит 4.26%, PK — 8.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HST — +41.14%, PK — +2.13%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | HST | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | -92.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), PK — в ноябре (+10.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или PK?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — HST или PK?
Что лучше купить — HST или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией