Сравнение HST vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

HST22

19OHI

HST против OHI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. HST торгуется с P/E 15.27, тогда как OHI — с P/E 23.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 12.40% у OHI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, HST — 16.40%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у HST — 4.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HSTOHI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 23.02 у OHI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель OHI (12.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTOHI

Показатель	HST	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	15.27	23.02
P/B	2.26	2.80
P/S	2.48	11.78
PEG	0.30	0.76
EV/EBITDA	9.10	15.65
Рентабельность
ROE	15.16%	12.40%
ROA	7.69%	6.18%
Валовая маржа	27.80%	85.02%
Операц. маржа	14.31%	64.35%
Чистая маржа	16.40%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.86
Текущая ликв.	0.00	3.04
Быстрая ликв.	0.00	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.26%	5.47%
Коэфф. выплат	40.85%	124.92%
EPS	$1.46	$2.13
Балансовая стоим.	$10.13	$18.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HST — 66.8, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). HST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OHI. Волатильность: бета OHI — -0.10, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HSTOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	66.80	59.37
Stochastic %K	94.25	73.21
CCI (20)	112.22	118.05
MFI	56.93	51.39
Williams %R	-5.75	-26.79
MACD гистограмма	-0.01	0.16
Momentum (10)	0.62	2.13
Тренд
ADX	33.58	12.63
Цена vs EMA 9	+2.45%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+9.67%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+22.04%	+9.11%
Объём
CMF	-0.10	0.11
Volume Ratio	105.32	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.91	-0.10
ATR %	2.26%	1.90%
Sharpe (1г)	1.32	1.32
RS Rating	74.00	71.00
52w от хая	-0.40	-2.16
BB ширина	8.10	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HST генерирует 6,11 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, OHI — 590,11 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HST	OHI
Выручка	6,11 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	765 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$2.02
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	858 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HST платит 4.26%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HST платит дивиденды 14 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HST	OHI
Див. доходность	4.26%	5.47%
Годовые дивиденды	$1.12	$1.34
Коэфф. выплат	40.85%	124.92%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.14%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15.27 vs 23.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HST или OHI?

ROE HST — 15.16%, OHI — 12.40%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HST или OHI?

Чистая маржа HST — 16.40%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или OHI?

Технический скоринг: HST — 58/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HST выигрывает 22, OHI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией