Сравнение HST vs O

Тикер 1

Тикер 2

HST23

17O

Сравнение Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Realty Income Corporation (O) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации O крупнее в 3.8× (58,03 млрд $ vs 15,35 млрд $). HST торгуется с P/E 15.27, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE HST — 15.16%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. O удерживает чистую маржу на уровне 18.94%, опережая HST (16.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности O впереди: 5.20% годовых против 4.26% у HST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HST: скоринг 58/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HST побеждает по числу метрик: 23 против 17 у O. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HSTO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у HST — 2.26. EV/EBITDA HST — 9.10, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 2.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа O — 18.94%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTO

Показатель	HST	O
Мультипликаторы оценки
P/E	15.27	50.26
P/B	2.26	1.44
P/S	2.48	9.81
PEG	0.30	5.07
EV/EBITDA	9.10	21.03
Рентабельность
ROE	15.16%	2.86%
ROA	7.69%	1.50%
Валовая маржа	27.80%	68.62%
Операц. маржа	14.31%	29.27%
Чистая маржа	16.40%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.79
Текущая ликв.	0.00	0.00
Быстрая ликв.	0.00	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.26%	5.20%
Коэфф. выплат	40.85%	197.14%
EPS	$1.46	$1.24
Балансовая стоим.	$10.13	$45.58

Технический анализ

По техническому скорингу HST сильнее: 58/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HST составляет 66.8 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HST торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета 0.10 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HSTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	O
Осцилляторы
RSI (14)	66.80	46.95
Stochastic %K	94.25	37.77
CCI (20)	112.22	-53.93
MFI	56.93	54.87
Williams %R	-5.75	-62.23
MACD гистограмма	-0.01	-0.06
Momentum (10)	0.62	0.44
Тренд
ADX	33.58	23.74
Цена vs EMA 9	+2.45%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+9.67%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+22.04%	+3.14%
Объём
CMF	-0.10	0.00
Volume Ratio	105.32	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.10
ATR %	2.26%	1.44%
Sharpe (1г)	1.32	0.40
RS Rating	74.00	55.00
52w от хая	-0.40	-8.39
BB ширина	8.10	5.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HST	O
Выручка	6,11 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	765 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.10	$1.17
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	858 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

HST и O — дивидендные акции. Доходность: HST — 4.26%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HST	O
Див. доходность	4.26%	5.20%
Годовые дивиденды	$1.12	$1.35
Коэфф. выплат	40.85%	197.14%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.14%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6.71%), а O — на январе (+2.88%). Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Realty Income Corporation?

По P/E Host Hotels & Resorts, Inc. оценена ниже: 15.27 против 50.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HST или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HST — 15.16%, O — 2.86%. Преимущество у HST.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка HST за TTM — 6,11 млрд $, O — 5,75 млрд $. HST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HST или O?

Чистая маржа HST — 16.40%, O — 18.94%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или O?

Технический скоринг: HST — 58/100, O — 41/100. HST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу HST по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией