Сравнение HST vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 41.76. Премия к оценке NSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 4.38 у NSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 14.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HST впереди: 16.40% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как HST практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 41.76 | |
| P/B | 2.26 | 3.59 | |
| P/S | 2.48 | 4.38 | |
| PEG | 0.30 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 8.20% | |
| ROA | 7.69% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 249.21% | |
| EPS | $1.46 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 58/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HST составляет 66.8 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). HST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NSA. NSA менее волатилен — бета 0.89 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HST | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 64.51 | |
| CCI (20) | 112.22 | -9.45 | |
| MFI | 56.93 | 25.69 | |
| Williams %R | -5.75 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.89 | |
| ATR % | 2.26% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.62 | |
| RS Rating | 74.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -2.81 | |
| BB ширина | 8.10 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, NSA — 73,78 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
HST и NSA — дивидендные акции. Доходность: HST — 4.26%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HST платит дивиденды 14 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6.71%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — HST или NSA?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — HST или NSA?
Какая акция лучше по технике — HST или NSA?
Что лучше купить — HST или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией